親子教育描述：：業績大超預期，有較大上行空間的個股：鉀肥+磷肥+草甘膦+磷化工板塊【近七成磷化工股上半年業績實現增長 云圖控股等多家公司切入磷酸鐵新賽道】9月9日，磷化工板塊繼續拉升，整體上漲1.87%。其中，川恒股份、金誠信、*ST中迪漲停，另有和邦生物、魯西化工、四川美豐等多股漲幅超過5%。《證券日報》記者注意到，最近三個工作日（9月7日至9月9日）磷化工板塊持續走強，期間有9只個股共漲停13次，且*ST中迪、云天化、川恒股份的區間漲停天數分別3天、2天、2天。據同花順數據顯示，目前滬深A股中磷化工概念股上市公司有32家，主要分布在四川、安徽、山東、浙江、云南、江蘇、湖北等多個省份，其中四川省內磷化工上市公司數量最多，有6家，占比約18.75%。據半年報數據顯示，前述32家公司今年上半年共實現營業收入2297.89億元，較去年同期營收1604.6億元同比增長43.21%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤151.25億元，較去年同期凈利潤32.44億元同比大增366.25%。剔除去年同期虧損的6家公司后，實現凈利潤同比正增長的公司有22家，占比約68.75%，近七成。其中凈利潤增速超過400%的公司有6家，分別是和邦生物、魯西化工、新安股份、興發集團、川發龍蟒和四川美豐。詳情：近七成磷化工股上半年業績實現增長 云圖控股等多家公司切入磷酸鐵新賽道-證券日報網【磷化工板塊受追捧 云圖控股獲161家機構密集調研】近日，磷化工板塊表現強勢。9月14日早盤，該板塊再度走強，截至上午10:30，整體上漲0.79%。新化股份、云圖控股漲停，另有超15只個股跟漲。據同花順數據，加上9月10日新增的恒邦股份，A股目前已有33只磷化工概念股。《證券日報》記者注意到，云圖控股近一周獲161家機構密集調研。專家分析認為，磷化工企業入局磷酸鐵項目具有技術和磷源成本等方面優勢，并有望再次實現資本大幅擴張。隨著規劃產能釋放，磷酸鐵行業集中度也有望大幅提升。但過度熱捧容易讓上市公司過度資本化，若發展步伐邁得過快也容易導致根基不穩，需要保持清醒頭腦、審慎決策。詳情→磷化工板塊受追捧 云圖控股獲161家機構密集調研-證券日報網現在資金就喜歡賽道抱團，要適應跟隨熱門賽道，今年炒作的核心是能源革命，也是周期之年，跟隨漲價邏輯就對了。鋼鐵，煤炭，中字頭，鋰，氟，磷，稀土，天然氣等等，都是板塊輪動上漲，此外，上周五芯片半導體異動，未必不是消息面引發的炒作，9月10日上午，中美領導人通話，進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流，貿易戰會不會放松，芯片卡脖子問題能不能緩解，這些都是預期。大盤方面，沒有問題，牛市環境，頂背離都是正常的，量能只要健康，一切跟著情緒走，這輪大盤上漲，唱空的不少，3540過不了，3568過不了，3629過不了，3700過不了，3731也過不了。聽消息面、看自媒體的評論炒股，盤中分時遇到回調就容易割肉，最后空漲指數不賺錢，但是自媒體們總有一次會蒙對。記住，你炒的是股票，不是大盤指數。時刻關注熱點變化，回調就觀察，比如現在的煤炭和鋼鐵，看跌和看漲的人都有，分歧明顯，敢上車就上，不敢上車就觀望，炒股就是相互問候的游戲。磷化工———中報預期高增長今天開始更新投資類文章，將自己的研究成果記錄、分享給喜歡的朋友。先整體梳理一下現在的行情。本輪反彈領頭羊，新能源車方向，數據依然很好，但滲透率達到近30%，行情快速增長階段已經過去，接下來投資要密切關注行情數據變化，周末已有特斯拉環比交付下滑的消息。產業鏈里面尤其是產能過剩環節會越來越難。值得持續關注的還是電池龍頭，未來上游價格下來后的利潤空間會放大，疊加儲能的增量市場，我認為這個方向更值得長期關注。光伏無疑是今年彈性比較大的賽道，據統計光伏 etf是今年漲幅最大etf。但對應今年的基本面來說，已經反應在股價上。長遠看依然是值得重點關注的行業，上游擴產降價是趨勢，這樣的趨勢背景下，中下游投資機會漸漸好于上游。接下來市場如果有調整，光伏這個方向最值得重視。短期行情有可能面臨切換，切換方向基建、消費等，其他方向會陸續更新觀點，近期業績超預期個股走勢強勁，進入7月中報季，普漲之后，業績線可能成為市場接下來行情發展的主線。今天重點和大家分享一下，年報預期高增長的行業之一————“磷化工”。磷化工主要邏輯是基于磷礦價格上漲。磷礦石國內市場均價最近一年漲幅近一倍（2021年6月底493元增長至今達1010元），國際均價在1750元左右，相關磷化工產品也有不同程度上漲。磷礦石上漲的主要原因是各國資源保護，控制出口，近年來國內環保政策導致產能下滑。中國礦石儲量位居全球第二，摩洛哥儲量排名第一，且占比高達70%。2021 年磷礦產量居前的分別是中國、美國、俄羅斯，三者以不到全球 7%的儲量，貢獻了全球產量的 55%。摩洛哥、約旦、秘魯等資源型國家為主要的磷礦石出口國，進口主要聚集于印度、印尼等農業生產大國，目前我國產能主要是自用，出口很少。08年之前我國磷礦出口量能達到200——300萬噸，目前年出口量僅占當年產量的約 0.3%。從08年開始出臺管理政策，調整資源稅收標準，有效管理資源合理、節約開發，09年開始實施出口配額管理方案，限制出口。后續不斷出臺環保、限制開采等政策，導致國內磷礦石開采量下降，此前限定的出口配額并未完全達到，從2019年起暫停對磷礦石實施出口配額管理。20、21年出口數據有所增長。雖然我們從年度數據上看，出口量目前看不出大幅增長，但五月單月的出口數據環比倍增，后續在價格穩定的情況下，出口數據如果持續轉好，也是磷礦石企業的業績增長點。從應用端看，磷礦石70%產能應用在化肥產業，其余下游主要是飼料、新能源等方向。磷肥相關價格從去年7月到目前已經上漲近超30%。價格上漲原因主要由于磷礦石價格上漲，推動磷肥跟隨上漲。另一方面今年俄烏沖突帶來的糧食危機，對化肥需求和供給都產生巨大沖擊。雖然俄羅斯對化肥出口限制時間延長至八月底，并且有可能進一步延長，但依然存在出口限制的可能性，這個消息目前對化肥未產生實質影響。國內方面為了保證內需，去年10月開始實施化肥限制出口規定。海關對出口化肥自2021年10月15日起實施檢驗監管。導致今年出口量急劇下降。從數據上看隨著一季度春耕結束，磷酸一氨四、五月出口數據開始恢復，五月單月出口量已經超出一季度總量。后期重點關注磷肥出口數據變化。從上市公司業績上看，出口數據下滑并未影響業績，云天化一季度業績增幅依然很大，川金諾最近公布半年業績預告，凈利潤預計1.73-2.13億，同比增長344%-447%。總體看磷礦及磷化工產業，半年報預期高增長概率很大，尤其是礦化一體化企業，以及收購磷礦可能帶來的估值提升的公司，還是值得關注的，當下也有輪動炒作的契機，未來重點關注價格和出口數據的變化。另外新能源的增量也會帶來業績增長，但我的觀點是新能源車高速發展期已過，未來增速放緩是必然趨勢，一旦放緩，相關上游產能上來，上市公司爆發式業績增長不現實，但云天化、興發集團、川恒股份等綁定新能源頭部企業，拓展新能源方向可以持續關注進展。本內容為個人學習思考記錄，涉及個股不代表任何操作建議。在任何情況下，不對任何人觀看本內容而導致的任何可能的損失負任何責任。本文內容相關問題，歡迎留言探討！磷化工午后持續走強，拉升原因已找到，下一總龍頭將在這里誕生？磷化工板塊今天開始企穩回升，主要還是受消息刺激。清水源漲幅達11%，芭田股份漲超8%，新化股份漲超5%，川金諾、興發集團、川恒股份等紛紛跟漲。值得注意的是，受磷酸鐵鋰新增量影響，今年來磷化工整體趨勢性上漲，其中清水源年初至今漲幅達295%，興發集團達261%，川恒股份達189%！磷化工這個方向近期持續在修復震蕩為主，如化工三劍客云天化，聯創，湖北宜化都面臨調整修復，而午后走強，主要還是受清水源影響，這類個股的漲幅主要還是受小盤股拉升為主，大盤股并沒有出現很難受大的動靜。拉升原因受一證券公司發布研報，傳統磷化工企業切入新能源材料賽道后，不僅能夠增加企業的盈利能力，更加可以提高估值水平，從而獲得資本市場更多認可。今年磷化工的邏輯還是磷肥。全球貨幣超發，國外天然氣漲價，中國煤炭漲價，這就是化肥上游漲價。貨幣超發，糧食價格也上漲，農民種糧積極性高，反過來促進化肥用量。所以你看化肥的周期性其實還是比較強的，上下游都有作用。而磷化工這頭，上游的黃磷受制于限電，這個邏輯和內蒙的鄂爾多斯類似，你看鄂爾多斯今年漲的多好。所以化肥和磷化工都呈現出周期性。我前面說也許長期有行情，也許明年會有行情，到時候是各家產能磷酸鐵落地了？我看產能落地時間挺快的。因為雖然磷酸鐵不一定能享受新能源的市盈率，但是對于參與的磷化工企業來說，蛋糕還是大了，再一個還是挺能忽悠人的。 下面我會說下，這個品種的質量。目前看來各家都是磷酸鐵居多，磷酸鐵鋰的還是比較少，也就司爾特是磷酸鐵鋰，畢竟磷酸鐵鋰企業也要吃飯啊。磷酸鐵鋰企業也在擴產。其實磷酸鐵鋰這行是個苦差事，所以磷化工企業也許對磷酸鐵鋰興趣不是很大都有可能，原因掰扯掰扯。1.下游寧德時代太強勢，就是你挾帶著磷礦來找寧德時代可能都不好使，不如把磷酸鐵鋰企業頂在杠頭上，你做磷酸鐵鋰，最大的成本還是鋰，所以其實沒啥意思。磷酸鐵鋰這個環節類似于做生意時候沒有技術含量的裝配廠，有時候并不比零件廠好到哪里去。上游碳酸鋰一手交錢一手交貨，下游寧德時代壓你的款，里面大頭還是別人的，何苦呢？特斯拉再押你寧德時代的款，你知道特斯拉的付款條件嗎？90天賬期。2.磷酸鐵沒啥技術含量，磷酸鐵鋰門檻也低，將來磷酸鐵鋰變大宗，磷酸鐵更是大宗，如果各家磷化工企業都來做磷酸鐵，其實和各家都做普通磷化工區別不大？ 難道還不是一樣的競爭格局，老對手又坐一桌了，所以除了把安納達搞死，我看不到磷化工企業能舒服到哪里去。 我明天再分析下安納達，中核鈦白，龍蟒佰利吧，我不相信人家就那么不禁打，畢竟現在大家看到的東西都是最鐵的鐵粉寫出來的，打個折來看比較合適，這也是為什么我要自己來分析這個東西，現在磷化工板塊投資者的熱情和之前的廣譽遠有一比。3.其實你分析下，磷肥企業為什么過去那么慘，其實就是周期。明年玉米的播種量就小了，這就是化肥的周期。$湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$ $興發集團(SH600141)$#A股# #股市點評# #股票#磷化工今天大漲，這個板塊在去年十月份就走過一波行情，之前主要是受新能源車拉動效應，帶動六氟磷酸鋰需求超預期上行，行業規模不斷擴大，伴隨著鋰離子電池的擴產，磷化工原料周期景氣向上。最近磷化工板塊頻繁異動，預計這次圍繞農業化肥來炒作。近期市場也在圍繞農業板塊來發力，昨天盤中糧食板塊異動，相關農業板塊可以繼續留意。給大家整理了磷化工概念股匯總，有需要的股友拿去研究關注漲三瘋，投資路上一起學習！明天A股就要開盤，剛剛證券市場爆出了三條消息，其中有一條特別重大，或將影響相關概念大漲！你知道是什么嗎？如果不知道，那么快來看看，會不會影響你持倉的股票，如下：1、 多行業需求擴張助推磷概念起飛！目前市場上對磷資源的需求主要來自于兩個方向。一是新能源，二是復合肥。新能源電動汽車使用的一種電池就是磷酸鐵鋰電池，因此磷酸鐵可以看做是新能源鋰電池產業的一個上游題材。磷酸占磷酸鐵的成本是42%，也就是說磷酸鐵幾乎一半的成本來自于磷，由此可見磷酸鐵鋰電池產業中磷的重要性。同時在化肥化工領域，由于磷酸類產品會產生固廢污染物，因此磷酸工業的準入門檻較高、護城河較深。因此有資質進行復合肥生產的企業穩定、利潤集中。并且磷酸的盈利能力是與下游磷酸鐵不分伯仲的。因此由于磷資源所細分的兩大下游產業都是紅利當頭，尤其新能源汽車產業的快速成長預計對磷酸鐵的需求還會擴大，對A股相關磷資源題材產生積極的影響。2、 HIT電池高峰論壇帶來行業新風口！近日，2021HJT異質結商業化量產高峰論壇成功舉辦，多位行業大佬表達了對異質結電池產業的看好。看到HJT、HDT、SHJ電池不要眼暈，這些電池都是一個東西，就是HIT異質結太陽能電池。我在上周已經和股友們分享了HIT電池類屬于光伏產業，是太陽能電池未來升級的主要方向，電池轉換效率提升是光伏技術的重要目標，光伏行業每2年就會有一次大的技術迭代，電池轉換效率是其迭代的重要指標。高效率、高功率、高可靠性及高發電量是實現光伏發電進入平價上網時代的關鍵所在，而HIT異質結電池技術在已知的實驗室數據及最高效率上的表現都極為優異。此次峰會就HIT電池產業發展狀況進行了探討。預計未來五年內HIT異質結技術的滲透率將從現在不到1%迅速提高到70%以上。全球具有實際意義的HIT異質結電池產能5.26 GW，其中海外產能約1.64 GW，國內產能3.62 GW。而在3.62 GW的實際產能中只有1.75GW產能出自量產線，其余都是中試線產能，考慮其增速這個成績已經十分亮眼，到2021年底HIT擴產規模將達到10-15GW，2022年行業將進入快速增長階段。因此今年毫無疑問將成為HIT電池的投資元年，相關消息預計將對A股HIT電池形成積極的影響。3、全球糧食產量增產推高鉀資源需求！今年全球糧食產量大幅增加，因此化肥需求旺盛，其中鉀肥的需求大增。鉀肥能增強農作物的抗病、抗寒、抗旱、抗倒伏及抗鹽能力，是一種農作物助生長肥料。目前國際資源巨頭們都在加大對鉀礦的勘探和開采。作為植物生長必須的三大基礎肥料，鉀的重要性不言而喻。我們作為農業大國鉀肥消費量巨大，超過50%的鉀肥需要進口，隨著農產品種植面積擴大，近兩年鉀肥行業持續景氣。據我的觀察，在全球農業鉀肥需求的推動下今年主營鉀肥的上市公司的業績大增，利潤豐厚。8月22日，華東地區氯化鉀均價為3260元/噸，較去年同期上漲了101%。國內氯化鉀總庫存約為215萬噸，較去年同期減少41%，庫存總量處于近兩年的最低位。相關數據表明今年資源類“元素周期表行情”仍會繼續，A股鉀肥及鉀資源概念將受到紅利周期的積極影響。#我要上微頭條# #股票# #A股# #財經#8月31日盤后重點板塊及個股分析點評1、磷化工板塊磷礦作為鋰電池的重要原材料，隨著新能源汽車的持續火爆，鋰電池需求也越來越大，那么作為鋰電池的核心材料磷礦價格也是由于供需關系緊張，價格也持續上漲，那么家里有礦的這些公司業績自然大增，所以最近我們看到磷化工板塊也是持續大漲，川金諾、云天化、湖北宜化等股價也是持續大漲，這種有業績支撐的板塊一般都是有機構主導的，所以會比較有持續性，后續可以繼續逢低關注。2、煤炭板塊由于受到疫情影響導致大宗商品價格持續上漲，煤炭也不例外，我們看到煤炭期貨也是持續的大漲，那么隨著煤炭價格的上漲，這些煤礦企業利潤自然也是大增，最近發布的中報我們可以看到板塊幾乎全部都是業績大增，目前煤炭的供需拐點還沒有出現，那么價格也就是還會繼續維持在高位運行，所以這么煤炭企業的利潤增長也就有了可持續性，后續我們可以逢低繼續關注。3、有色板塊疫情放水收益最大的就是有色所代表的大宗商品了，我們看到有色期貨幾乎從去年一直漲到現在，那么這些家里有礦的企業自然也是利潤大增，特別是收益鋰電池高景氣度的鋰礦更是連續大漲，這里我們看到西藏礦業、江特電機、天齊鋰業等一大批家里有鋰礦的企業都是持續的大漲，目前看趨勢完好，沒有見頂跡象，后續可以逢低繼續關注。今天大盤低開高走，盤面上主流熱點還是有色、化工、煤炭所代表的漲價概念，還有收益高景氣度的光伏、鋰電板塊，后續我們可以繼續在這些板塊里面找機會，現在市場的量能充沛，每天都有很多機會，但是由于市場容量太大了，所以不會像以前一樣全部輪動上漲了，必須要抓住主線才能賺錢。