產前心理描述：：〖深度好文〗 【 高毅資產最新持倉，馮柳鄧曉峰買什么？散戶抄作業或成接盤俠！（二）】（跟了就是接盤俠！）#給基民的忠告#➱鄧曉峰：加倉順周期鄧曉峰也是高毅資產的一員大將。在來到高毅資產之前，鄧曉峰已是基金行業頂流，身居博時基金要位。在2015年4月牛市高點之時，鄧曉峰在中信證券發行了第一只私募產品曉峰1號睿遠。但產品成立后不久，即遭遇指數一瀉千里。全市場資產大幅縮水，但鄧曉峰管理的產品僅出現了輕微的回撤。成立至今，曉峰1號實現了378.02%的收益率，年化收益29.67%。在博時基金工作的近10年里，鄧曉峰一共給基金持有人掙了超過235億元的收益，其管理時間最長的社保賬戶高達9年10倍收益率。而在此期間，中國股市上沖至6000點以上，下落至1000點以下，經歷了一部“過山車”行情。鄧曉峰在公募的成長路徑，與馮柳的經歷形成了截然不同的畫風，這也對其持倉風格造成了一定影響。截至今年上市公司1季報來看，鄧曉峰所管理的兩只產品出現在19只股票的前十大流通股東名單中，旗下兩只產品合計持有市值超過100億元。其中，高毅曉峰2號致信持股家數19家，新進愛博醫療、興齊藥業、天山鋁業、錫業股份、長陽科技、開立醫療、旭升股份、中金黃金和西部材料，成為前十大流通股股東，加倉派克新材、貝瑞基因、利安隆、紫金礦業、長信科技、浦東金橋。高毅曉峰1號睿遠持股家數6家，均為新進個股，分別為派克新材、愛博醫療、錫業股份、紫金礦業、旭升科技、長信科技，與曉峰2號致信操作方向基本一致。同時，西部礦業掉出前十大流通股東。相比去年底，就曉峰2號致信減倉情況來看，鋼研高納減倉48.97萬股，西部礦業減倉57.69萬股，納思達持股不變。邁克生物、中航重機、中直股份、宏發股份、合盛硅業則掉出前十大流通股股東。綜合兩只基金持倉情況來看，紫金礦業目前仍是第一重倉股，兩只產品或增持或新進，合計持有市值超60億元。錫業股份為第二重倉股，兩只產品合計新進買入持有近6億元。納思達為第三重倉股，持有市值超過5億元，順周期股成為鄧曉峰持倉的關鍵。就紫金礦業來看，一季度的行情也十分撲朔迷離，先沖高至15元，又下跌至9元，最新收盤價11.23元，不少股民在股吧直呼巨賠。有業內人士提示，有些私募管理人所管理的母基金規模較大，即便進入前十大股東，并不一定代表其重倉買入，也不代表基金經理們過度偏愛。 /// 本文共分四部分，此為第二部分，更多精彩請繼續閱讀  ↓↓↓：（一） 馮柳：減倉動作明顯（二） 鄧曉峰：加倉順周期（三） 孫慶瑞：青睞醫藥股（四） 總結春節消息點評 01.外盤情況【消息1：全球主要股市創新高】據彭博社數據，春節期間，全球股市總市值超過110萬億美元，已經突破歷史新高。香港股市牛年開盤連漲兩天，勢不可擋，恒指突破31000點；臺灣股市牛年第一天開盤更是狂飆3.54%。點評：春節期間，全球股市大漲。其中，與A股關聯度最大的兩大指數，恒指漲了近4%，富時A50指數漲了近2%。目前節奏完全符合節前給大家的判斷。關于牛年的行情判斷，個人依舊看好節后到兩會之間的紅包行情。但全年走勢依舊不宜過于樂觀。目前只是蛛絲馬跡，具體情況臨近再說。02.資金面【消息3：美國財政刺激政策即將落地】美國眾議院計劃于2月26日對拜登的1.9萬億美元刺激計劃進行表決。在民主黨控制眾議院的情況下，新刺激方案大概率將獲得通過。【消息4：中信證券：充裕的市場流動性推動A股慢漲延續】中信證券認為，國內基金新發規模依然較高，海外資金風險偏好提升，待入市資金規模龐大，充裕的市場流動性將推動A股慢漲延續；隨著基金新發規模邊際降低，市場極致的分化將持續緩解。【消息5：今日關注央行動向】2月18日，將有2000億MLF以及2800億逆回購到期，同時也是2月中旬的法定存款準備金繳存日，屆時資金面將面臨一定的壓力，需關注央行如何操作。點評：今年資金面基本是內緊外松。美國放水，將導致全球主要商品持續上漲。但國內央行動向同樣需要重點關注，今日央行操作是重要風向標。03.產業方向【消息6：順周期利好不斷】據國家電影局2月17日最新統計，春節期間，中國電影票房已突破75億元；2月11日至17日，全國重點零售和餐飲企業實現銷售額約8210億元，比去年春節黃金周增長28.7%。點評：港股電影股春節期間已率先大漲。但據個人路邊社消息：電影票房大漲主要原因是電影票漲價，并非上座率有超預期上升。個人不建議大家去追漲電影股，單昨天我看到吹電影的自媒體就不下十個，吹的人太多不見得是好事。建議重點關注線上消費和物流板塊，個人認為這才是真正受益春節的方向。也是目前相對獨家的見解，也許會有機會。【消息7：國際大宗商品上漲】財聯社2月16日訊，春節期間，國際大宗商品市場躁動不已。工業金屬期貨持續上漲，銅價創8年多新高，錫價創近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。國際油市的熱情也被點燃，創下1年多新高。部分貴金屬和農產品表現活躍。2月16日，牛年首個港股交易日，礦業資源股應聲大漲。點評：歐美疫情拐點將至，疊加美國持續放水，抬高全球通脹預期，國際大宗商品上漲趨勢加劇。預計今天化工板塊會大漲開盤，大家若想出手，需先看看基本面。【消息8：全球芯片緊缺，港股SaaS板塊大漲】2月11日，美國芯片制造企業致信總統拜登，要求政府提供資金、資助半導體產業的發展 。對此，拜登政府表示，正在努力解決全球芯片短缺問題。財聯社2月17日訊，港股SaaS概念板塊上行，移卡漲超17%，兌吧漲超9%，中國有贊漲超8%。點評：芯片的高景氣是繼光伏之后，和大家強調過最多次的方向，不再贅述。SaaS在介紹大數據時和大家提過，大數據目前依然是性價比不錯的方向。錯了！都錯了！今天的“股災”，既不是歐美股市大跌，也不是“節前效應”。事實上，只要對這兩天國內和歐美的大局有全面的了解，就明白當下的行情并不可怕了。僅僅兩天前，頭部券商中信的研究員發布了一則研究報告，做出了一個非常大膽的推論：“預計全面降準將在10月落地”。然而今天早上，我國央行行長說了這么一句話：“中國有條件實施正常貨幣政策，目前不需要實施資產購買操作。”簡單翻譯一下就是：中信認為會“放水”，但是央行直接表示不會“放水”。對于股民而言，最直接的反應就是罵中信蒙錯坑害了股民，不過這件事沒那么簡單。中信研究報告原文比較晦澀，給大家簡單翻譯一下：民營房地產商快頂不住啦，央行不奶一下，銀行也別想有好日子過（許皮帶：對對對）。央行的講話中，比較重要的一句話是：“中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。 ”別忙著悲觀，事實是：上周央行公開市場操作凈投放3700億元，為近八個月最高單周凈投放。市場流動性并不緊缺，央媽也并不無情。央行的表態，完整翻譯一下應該是這樣的：我們的經濟前景很好，目前不需要像某些國家一樣開動印鈔機。所以問題的焦點并不在于股市。股市今天的表現就是在瞎添亂。至于目前怎么看待市場，其實很簡單：9個月以來，指數維持在3400-3700之間運行。每一次上沖動作都帶給人突破的希望，每一次下探又帶來股災的恐慌。最后希望和恐慌都變成了寂寞。在基本面沒有發生重大轉變的情況下，區間中下部，維持總體買入策略就好了，不要犯追漲殺跌的老毛病。有的朋友可能要說了：美國那邊都亂了套了，政府還不起錢要關門，美債要崩潰，俄羅斯也在拋售，歐美股市都嚇尿了，這還不可怕？9月28日，美國財長耶倫就債務上限向國會致信，耶倫表示，美國可能在10月18日前觸及債務上限，如果國會在10月18日之前不采取行動提高或延緩債務上限，財政部可能會用盡其非常措施。 （翻譯：再搗亂，我們就沒轍了，愛誰誰）做個科普：現在的美國財長耶倫是民主黨人，與拜登是一派的。美國的“放水”大概是這個流程：美聯儲印錢買美國政府發的美國國債，美國政府有了錢就可以刺激經濟。疫情期間你看到的美國動不動就發錢，就是這么來的。美國政府停擺并不是新鮮事，國會的反對黨“屁股決定腦袋”逮什么反什么也很正常。除了珍珠港和911，你幾乎看不到他們眾志成城的場面。所以掌權一黨想辦成什么事，一定要無限夸大事情辦不成的影響；而在野黨多半就是無腦反對。不過到了大是大非千鈞一發的時候，事情多半還是能解決。有人說兩黨議員會上大打出手，下來后還一起喝酒，就是這么個意思。打架是職業，喝酒是生活，還是要分清的。再來說美債問題。俄羅斯拋售美債一點也不新鮮，天下苦美元久矣。這里面有個定價權的問題：看看最近的原油漲成什么樣了？70多美元！但是一年多以前以1美元成本抄底的投資者（中行原油寶事件），反而是被打爆倉倒欠幾百萬。為什么？基本面分析不過關還是技術分析不過關？都不是，因為你必須在人家的場子玩，守人家的規矩，人家擺明了玩你，你能怎么樣？順便說一句，在去年原油價格極低的時候，相信有很多人都能看到投資機會，無論是期貨還是股票。分析這件事不需要太高的專業能力，但是最后，拿不住才是最大的問題。拿得住又怎么樣？國際莊家吃人不吐骨頭，負價格，誰能想到呢。所以國內的金融市場真的仁慈多了。不過“去美元化”肯定是一個長期而艱難的過程，不太可能這兩天一下子就實現了。至于擔心歐美全面崩潰帶崩A股，更是沒有必要。要相信我們的監管水平。另外還有件事值得注意：今天中證500下跌2.62個百分點，而富時中國A50和上證50這樣代表核心藍籌的指數卻非常抗跌。具體邏輯前幾天都在說，可以作為大家的參考。最后，前幾天有朋友問“豬周期”的問題。這個沒有準確的數字可以預測，不然大家都養豬得了，炒股干嘛？不過我們也有可信數據參考：2006年至今，一共有4次豬周期，每一次都是4、5年左右；另外，幾乎每次豬肉價格上漲周期都離不開疫情因素——種豬大規模死亡，供給收縮。大家都知道，豬是一種動物，不是礦產，它們要吃飯睡覺發情配種，才能增加“豬肉”這種商品的供給。所以雖然目前養豬養雞的公司股價都很低，但如果想做這個方向的投資的話，你可能得很有耐心才行。耐心到可以養幾窩豬等它們出欄而不看K線。嗯。以上都是個人觀點，并非投資建議；請謹慎參考，感謝閱讀。基金：周五收評今天三大指數開盤漲跌不一，指數早盤集體回調，滬指維持弱勢震蕩態勢，深成指、創業板指沖高回落，創業板指盤中跌逾1%，再度失守3500點。兩市板塊走勢分化，鋰電池、新能源汽車、稀土等板塊走勢活躍。新冠檢測、生物疫苗持續走弱，白酒股持續疲軟，貴州茅臺一度跌超3%。有色、鋼鐵、煤炭等資源股逆勢走高。午后指數下探回升，跌幅縮小，深成指一度跌逾1%，創業板指一度跌逾1.7%，生物疫苗、CRO、云游戲等板塊不斷走弱。稀土板塊走高，廣晟有色沖擊漲停，盛和資源、五礦稀土等集體上揚，有色板塊持續拉升，洛陽鉬業等多股漲停。整體看，午后市場情緒有所回暖，但個股跌多漲少，兩市逾2400只個股飄綠。截至收盤，滬指跌0.24%，報3458.23點，深成指跌0.30%，報14827.41點，創業板指跌1.18%，報3490.90點。滬深兩市成交額連續第13個交易日突破1萬億元。盤面上，稀土永磁、煤炭、有色等板塊領漲，CRO、生物制品、新冠檢測等板塊領跌。北向資金方面，北向資金全天小幅凈賣出4.74億元，其中深股通凈買入6.14億元；本周北向資金累計凈買入逾100億元。市場消息：1、新華社：專家提醒警惕配方奶粉營銷新華社發文稱，多名專家表示，配方奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳喂養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規范。聯合國兒童基金會駐華辦事處營養專家常素英建議，通過強制性法規規范母乳代用品營銷行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。2、拜登放話，美國新車一半將是新能源車美國總統拜登簽署政令，設定到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50% 的目標，并收緊燃料消費、汽車排放方面的法規。福特、通用汽車和 Stellantis 發聲明表示，他們的共同愿望是，到2030年實現電動汽車銷量占新車總銷量40% 至50%。3、美國36個商業團體致信拜登政府：呼吁與中國重啟談判 削減進口關稅美國零售商、芯片制造商、農民和其它近36個最有影響力的商業團體代表當地時間8月5日致信貿易代表戴琪和財政部長耶倫，呼吁拜登政府重啟與中國的談判，并削減進口關稅，以免拖累美國經濟。信中表示，中國方面達到了2020年第一階段貿易協定中的 “重要基準和承諾”，包括向美國金融機構開放市場，并減少了美國對中國出口農產品的一些監管障礙，美國政府制定政策時也應該優先考慮本國工人的利益，取消因提高了成本而損害美國利益的關稅。4、六部門：用5—10年時間使豬肉自給率保持在95%左右農業農村部、國家發展改革委、財政部、生態環境部、商務部、銀保監會發布關于促進生豬產業持續健康發展的意見。意見提出，用5—10年時間，基本形成產出高效、產品安全、資源節約、環境友好、調控有效的生豬產業高質量發展新格局，產業競爭力大幅提升，疫病防控能力明顯增強，政策保障體系基本完善，市場周期性波動得到有效緩解，豬肉供應安全保障能力持續增強，自給率保持在95% 左右。機構觀點：1、中信證券：2030年零排放汽車占比50%，美國電動化有望超預期中信證券指出，美國拜登政府3月發布《基礎設施計劃》提議投資1740億美元支持美國電動汽車市場發展，5月發表演講力推汽車電動化，認為電動汽車是 “汽車工業的未來”，5日設定了美國到2030年零排放汽車（電動汽車、燃料電池汽車等）銷量達50% 比例的目標，超出市場預期。美國汽車電動化過往兩年幾乎沒有增長，政策加碼有望推動美國電動車重拾高增長，成為繼中國、歐洲之后全球電動車的重要增長極。中國電動化供應鏈具備全球競爭力，深度配套海外客戶，且部分企業已經或者正在籌備于美國建廠，產業鏈中上游的中國優質供應商有望繼續受益，尤其是特斯拉供應鏈、寧德時代供應鏈等。2、東吳證券：短期反彈后市場可能再度進入震蕩東吳證券認為，創業板在面臨新高時有所猶豫，未能一舉突破，而上證指數和滬深300指數則仍處于弱勢震蕩中，短期反彈后市場可能再度進入震蕩。需要留意市場熱點的切換，如果出現熱點切換過快賺錢效應下降的現象，就要留意市場風險。3、山西證券：關注創新藥板塊和消費醫療板塊，預計相關板塊將迎來中期反彈山西證券指出，建議繼續關注醫藥板塊，隨著全球第三波疫情來襲，防疫需求再度提升，相關概念板塊將保持強勢。另外，結合增長率來看，醫藥板塊目前估值基本處于極端低位，板塊長期增長邏輯強勁，震蕩休整后將迎來下一輪上漲，重點關注創新藥板塊和消費醫療板塊，預計相關板塊將迎來中期反彈。另外， 6月房地產竣工面積同比增長幅度較大，房地產后周期邏輯釋放，疫情再起導致上游原材料價格回落，COMEX 銅價格已經跌回前期平臺位置，家電板塊或將迎來反彈機會。致中鐵青島世博城住宅業主的公開信中鐵青島世界博覽城 今天 中鐵青島世博城住宅業主：關于中鐵青島世博城住宅業主子女入學問題，多位業主多次向我公司詢問有關情況，部分業主還就我公司的宣傳真實性提出質疑。就中鐵青島世博城住宅業主子女入學相關問題，我公司會同黃島區教體局多次與業主當面進行答復、說明，并公布了咨詢電話，隨時回復業主提出的問題，但仍有部分業主存有疑問。為此，我公司就業主關心的配套學校及子女入學問題致信如下：1、根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國民辦教育促進法》及有關法律法規規定，2017年12月20日，青島市黃島區人民政府（甲方）、青島銀海教育集團（乙方）、青島中鐵西海岸投資發展有限公司（丙方）三方簽訂了《合作辦學協議》，約定學校名稱為“中國海洋大學附屬西海岸銀海學校”，學校性質為“公辦民營”。同時約定“乙方許可丙方在中鐵世界博覽城所含房地產項目銷售過程中使用其品牌、該學校名稱和師資優勢等進行合法對外宣傳。”因此，我公司就該學校對外宣傳是有法律依據及合同依據的，協議各方對此予以認可，不存在隱瞞、欺詐或虛假宣傳的問題。2、三方協議簽訂后，協議各方于2018 年 11 月13日舉行了奠基儀式，之后我公司就積極地投入了緊張的工程建設中。該項目總投入約4億元，竣工驗收合格后，交付給黃島區人民政府。至此，我公司依據土地招拍掛的要求及三方協議的約定，保質保量地全面完成建設和移交工作。3、2021年4月7日，國務院公布了修訂的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》（國務院令第741號），該條例自2021年9月1日起施行，其中第七條規定：“實施義務教育的公辦學校不得舉辦或者參與舉辦民辦學校，也不得轉為民辦學校。其他公辦學校不得舉辦或者參與舉辦營利性民辦學校。”根據以上條例規定，不允許一個學校存在兩種辦學性質。由于該學校資產全部為國有資產，政府教育主管部門明確指出，該學校性質只能為公辦學校。正是因為國家法律法規和政策的調整，協議中約定的“如有空位，乙方自主招收私立學齡兒童入學”條款將無法執行。目前，黃島區人民政府、銀海教育集團、中鐵西海岸公司三方正進行溝通協商，在嚴格遵循國家法律法規和政策規定的前提下，就協議相關條款，特別是“公辦民營”事宜作深入的商談。我公司承諾，一旦三方商談有結果，我公司將第一時間告知全體業主。4、根據我公司與黃島區教體局聯系溝通的情況，以及前期與部分業主會見時答復的意見，在高標準抓好學校硬件建設和設施配備的基礎上，教體局將按規定配備優質師資力量，努力將該學校打造成該片區未來教育發展的一個亮點。我公司特就廣大業主關心的有關問題進行告知。待有進展，我公司會另行告知。 青島中鐵西海岸投資發展有限公司       2021年6月11日倫錫、滬錫大漲創新高，這個錫龍頭股獲深股通大幅增持，高毅曉峰系基金重倉持有，能否走出牛市大漲行情？錫礦供應收緊預期升溫，上游近期緬甸疫情快速反彈，錫礦進口供應緊張或再次加重；同時云南據悉因供電不足將再次限電，錫冶煉生產或受影響，供應短缺局面難改。此外滬倫比值長期處于低位，精錫凈出口保持高位。周五夜盤有色金屬滬錫再度大漲3.59%，報收233620，滬錫日周期保持強勢多頭趨勢，5日、10日、20日、30日均線多頭排列并傾斜向上發散，MACD指標紅柱放大，滬錫走出一波逼空走勢。去年以來，有色金屬板塊持續大漲，滬錫去年低點104870，今年高點238580，漲幅127%，周五夜盤233620，漲幅122%。隨著滬錫企業業績大增，這個錫龍頭股獲得了主力機構的大幅增持：1、7月16日，錫龍頭股獲深股通增持607.36萬股，最新持股量為3800.97萬股，占公司A股總股本的2.28%。2、截至到2021年一季度，高毅曉峰系基金重倉持有，十大股東有4個是高毅曉峰系基金，高毅曉峰2號致信基金、上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)－高毅－曉峰1號睿遠證券投資基金、中信信托有限責任公司－中信信托銳進43期高毅曉峰投資集合資金信托計劃、中國對外經濟貿易信托有限公司－外貿信托－高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃。股民朋友們，想知道這個龍頭股么？ 想知道這個龍頭股的后市看法么？來留言討論！每天 @大鵬理財 都會和大家分享最新的股市期貨大事、投資分析，歡迎點贊、轉發、評論，更多請加關注 @大鵬理財