親子健康心得描述：：瞎子騎小牛： 打錯字了，是海油發展//@瞎子騎小牛:油服這塊我也是這么認為的，隨著俄烏沖突的長期化，以及巴爾干局勢的緊張，23年油服這塊起碼是個慢牛，我剛全倉買入中海油服和海油服務，準備拿個至少半年，另外造船這塊，也有不小機會，如果啟動的慢，那我油服止盈后，就移倉造船 大地采集者： 中海油服(SH601808) 最近密集看了一些國外投行的報告，opec預測的報告。有幾個方面的信息可以匯總下，具體價格就不談了。第一個，2023年的原油消費會弱于2022年；第二個，上半年的經濟會很差，下半年的經濟可能會好一點；第三個，東北亞這塊的消息，是2023年不多的亮點之一；第四個，2023年經濟刺激政策會出臺更多。按照節奏來看，上半年經濟下行壓力較大，機會也出現在上半年。 白湖水： 難過的2022年結束了。今年本金357萬，收331萬，虧損26萬，虧損比例7%。 股市跌了一整年，跌幅跟2018年相近。疫情影響工作和生活最嚴重的一年，比爆發的2020年還要嚴重得多，好在也結束了。這就跟股票的走勢類似，總是在最熱烈的時候結束，但是你很難知道具體在什么時候。 個人在今年結束了幾十年的打工生涯，在職業生涯的最后幾年選擇做職業投資。這也是一個反復權衡做出的決定。一來職場對年齡大的人不友好，繼續卷下去身心俱疲。二來考慮，投資是一個可以終身從事的職業。但是，工作了幾十年，一下子離開，還是很不適應。而且，沒有了現金流收入，生活中還要不斷的流出現金，也是一個壓力。雖然道理都明白，心里的調整和適應要很長時間。 前天115.1買入100張僑銀轉債，今天114.3買入100張寶萊轉債。 僑銀轉債的邏輯是到期收益率為正。2026年到期，到期贖回價130元。這個轉債強贖的可能性很大，公司會想方設法地促成轉股，要么抬拉股價，要么下調轉股價，還錢是沒有打算還錢的！ 寶萊轉債的邏輯是小盤低價，到期收益率為正。規模只有2.2億，但是溢價率比較大，達到150%，所以通過股價上漲比較困難，很大可能性下調轉股價。公司處于醫療器械行業，為朝陽產業，彈性比較大。 除此之外沒有其它交易，股票沒有交易。 年終持倉如下圖，總體為2/3股票，1/3可轉債。 茅臺為第一重倉，約10%倉位。茅臺是A股獨一無二的股票，獨特在于產品供不應求。其它的公司都是以銷定產，只有它是以產定銷，確定性最高。市場也對它充分的定價，估值居高不下。再想獲得以前的暴利，可能性不大了。從長期看，年化10%的收益還是可以預期的。年化10%的收益，就是個人職業投資的及格線。 騰訊為第2大重倉，1000股，市值30萬，約9%的倉位。騰訊是港股的股王，互聯網行業的航母，除了自身的微信、游戲等強勢業務外，它還是一個投資平臺，參股了大量的互聯網公司，其名字都叫騰訊控股。 持有的上市公司公允價值約700億美元，持有的未上市公司賬面價值約500億美元。未上市公司公允價值按照1.4P估算，就是700億美元。那么參股公司的總價值為1400億美元，約為1萬億人民幣。這1萬億的投資僅為股權投資，對它的業績貢獻很小。所以估值，可以把這1萬億去掉，騰訊的估值就不高了。 醫藥ETF為第3大重倉，24萬，7%倉位。醫藥是朝陽行業，不能缺席。但是醫藥行業太專業，個人沒有能力，也沒有時間精力去研究，所以就用ETF代替。有了它，任何醫藥行業的股票都可以不看了。 瀘州老窖和洋河股份各1000股，共約10%倉位。 迪威爾、中海油服、杰瑞股份三支油服行業的股票，構成一個組合，占15%的倉位。油服行業是石油公司的上游，受益于高油價帶來的資本開支增加。只要油價不破50美元，就一直拿著。油價破了50美元，就把油服股票換成石油化工行業的股票。 可轉債重倉持有養豬行業，溫氏轉債、牧原轉債、希望轉2各一千張，正邦轉債500張，共占12%的倉位。 其它轉債大致是攤大餅，一個轉債標準餅為400張，占1.3%的總倉位。 今年離開工作崗位，全職投資，做的第一件事情是花了幾個月學習讀財報。從學習會計知識，到學習讀財報的知識，看了有10多本書籍和幾份財報。基本具備了看財報的技能，解決了這個攔路虎，為定量地財務分析股票提供了技能支持。 花了兩個月時間編輯和校對了全套的巴菲特致股東的信1956~2021年全集。工欲善其事，必先利其器。既然花費大量的時間精力學習巴菲特，必須保證學習資料的完整和準確性。然后打印出來，看了兩遍。 看了幾十上百本國內外的經典投資書籍。知道了別人是怎么進行投資的。 2022年是抬頭看路的一年。 2023年，就是埋頭拉車了，進行具體的證券分析。