幼兒營養攻略描述：：悠悠散散外星人： “古之人，有犯其至難而圖其至遠者，彼獨何術？發之以勇，守之以專，達之以強。” -----北宋文學家蘇軾散文《思治論》 意思：古代那些成功的人，他們能向最難處進發，追求最遠大的目標，靠的是什么呢？是在目的已經明晰、規劃已經周詳的情況下，鼓足勇氣堅定不移的執行，才能夠獲得成功。 好像一眨眼功夫，2022年已經過去，但與2021年相比，貌似少了許變化，不僅生活、也包括個人投資，全年相對處于按部就班的進行，所以想寫的新內容就偏少，說多了會有點老生常談。好在2022年年末時，疫情防控突然的大變化，使得這次寫的內容增加了題材。大家已經處在疫情防控之下三年了，很多時候其實可能都已經習慣了防控下的自由生活，另外一直無形中感覺新冠病毒距離自己還很遙遠，可就是這樣，在2022年下半年因為新冠病毒，自己前后被隔離兩次，而且還做過疫情防控第一線人員，更郁悶的是在即將年底時也被傳染成小陽人了，這在半年之前，想都想不到的，就這么迅速的發生在自己身上，不過現在沒有一點的恐慌，很平靜的接受疫情的影響。 印象很深刻，在11月底時，各個地區疫情防控政策還是非常的緊張，大建方艙醫院的消息還時不時的上熱搜，而僅僅沒過幾日，在12月7日疫情防控措施“新十條”出臺后，緊接著防疫出現180°大轉變，全國一下子全部放開，核酸檢測不做了、小區不管了、健康碼不看了、通行卡注銷了、退燒藥斷貨漲價了、遍地都是小陽人了、各大新聞網頁傳的新冠肺炎癥狀/后遺癥話風轉向等等變化，一切快的感覺不可思議，但處在這樣的環境之下，只能快速適應變化，融入變化圈，順風而行。 新冠病毒不得不說傳播力實在太強，僅僅放開不到一個月，截止到2022年12月31日，基本上全國各地感染率都在50%以上，有些城市如北京、保定和石家莊，上海等城市，感染率能達到70%以上，假若沒有過去三年的防疫經驗，如此多大面積傳染，社會真就徹底會癱瘓。現在新冠病毒奧密克戎分支毒性強不強？相信很多讀者已經被傳染過以及觀看過各種新聞報道等渠道有所了解，目前個人看法是得了陽性后因人而異，但由于中國基數太大，哪怕有10%的占比，其實群體已經非常非常的龐大。最近新聞常常報道年輕人因為新冠病毒去世的不在少數，而且各大醫院及診所爆滿，危重癥比率居高不下，以及常常能聽到周圍有因新冠去世的消息。就我個人得了陽性后的體會，這個病毒還是很厲害的，我八天才轉陰，渾身關節疼痛一天，高燒四天39°，溫度才開始下降，得了陽性兩周后，依舊無力易出虛汗，而且一直還咳嗽，鼻涕猶如水泥墻。所以建議大家還是重視為好，不要由于幸存者偏差誤以為新冠就是普通感冒，這大概率是錯誤認識。 寫投資總結的習慣是從2020年開始，基本上保持著半年或一年寫一次投資總結，主要的目的是給自己梳理和回顧過去的投資操作，就像這次寫之前，我會先查看一下過去寫的什么內容，過去的投資邏輯以及持倉等情況，在與現在做個對比，心中更加有數。所以這次依舊堅持著寫，但不排除前后會有重疊內容，書寫思路主要包括四部分，一是持倉回顧；二是重點自選股更新；三是投資反思，四是投資展望（市場恢復在即）。 一、業績回顧（持倉邏輯不變） 投資好不好（今年做的其實很一般），還是先擺事實擺數據，下圖是同花順統計，基本上和券商APP顯示差異無幾（嚴格按照券商提供的數據：2022年A賬戶收益：+1.03%；2022年B賬戶：-1.16%），兩個賬戶持倉高度重疊，波動基本一致，看波動，也能看出波動率很大，接近35%的波動區間，主要原因是今年繼續執行高度集中的投資策略，全年操作寥寥無幾，基本上不留現金，持續聚焦在消費、檢測和互聯網等長期大概率勝出的行業公司。 （2022年其中一個小操作是在11月底有一波大反彈，賣了很小一部分股票，但賣了后疫情政策突然大放開，瞬間不再提“動態清零”，預期變了，市場也是應聲開始上漲，手里有閑錢反而挺麻煩，12月底，在賣出的價格又給買了回來。） 二、重點自選股（關注方向不變） 今年的重點股票池有可能是進入股市以來變化最小的一次，全年下來關注的核心股票變化不大，也可能是自己變得懶惰的原因，不再像以前通過各個財務指標來積極篩選出所謂的“優質”股票，來跟蹤研究，現在更多的是平常心，把有限的感興趣的股票能做好就已經完全知足，其它的就順其自然，投資方向不變，聚焦消費、檢測和互聯網（看好的邏輯在之前文章中有所涉及，此處不再詳解），以下是目前重點跟蹤及關注的領域及公司： 以上股票池中有15家公司，有些是研究比較久的相對比較理解，還有些是新加入的了解甚少，其中有些公司只是為了同行業研究而進行跟蹤，另外個人持倉通常不會同時超過其中的六家。可能細心的讀者會發現股票池中大多數股票都比兩個賬戶收益低，主要原因是：1.年中賬戶有流動資金進來在低位買了一些降低成本，后來反彈了；2.短期買入某些股票盈利賣出；3.還有一些是打新收益（不知道是賬戶問題？沒咋中過簽）等。 三：投資反思（只為在變化中更穩） 只要在股市中真金白銀持股待著，注意力總會或多或少關注股市，心情有波動，就一定會有不同的體會。反思并一定代表是做錯了才需要反思，也可能是為了下次做得更好而進行的總結： 1、有流動資金的重要性 對于不愿拿現金（一有閑錢就換成股票）、滿倉操作的投資者，處于牛市上升狀態時，手里有流動資金進來，反而增加操作困難，這時無法充分體現流動資金的重要性，但對于下行熊市時，在堅定看好某只股票，價格卻持續下跌，這時若有流動資金，就可以持續下跌持續追加，不僅持股數越買越多，成本也會逐漸的下降，待股價企穩反彈時，也是最易由虧轉贏的最佳操作，要不然成本高高在上，想快速回本盈利，只會更加困難，戰線拉得更長。就像我今年整體收益比個股全年收益高幾個點，原因就是在下跌時，進行了補倉，更低的價格買入更多的股票。 2、收益=實力+運氣 投資的收益來源于公司未來獲取現金流的總和。既然是未來，那就需要有預測，有預測就可以歸為概率問題，多大概率發生實現既定判斷，多大概率不能實現。無論長期，還是短期，我認為投資收益的高低主要由于兩個大因素構成，一部分是自身投資硬實力；另一部分是個人運氣，只不過投資時間長短的問題，兩個因素各自的權重占比可能有差異，但不可否認，都有很大相關性。我們通過后視鏡角度來看：1、實力主要涉及到個人或團隊對于某個公司或行業進行了剖析麻雀般的深入定性定量的了解認識，對于企業未來發展有精準地判斷。2、運氣，比如白酒行業都知道好行業，長期大牛股，但若在2012年前后幾年持有買入，持有兩三年很可能是一地雞毛，其中很重要的一方面是不可控因素“三公限制以及塑化劑事件”的影響；比如醫藥行業，過往業績整體蒸蒸日上，但在2019年前后出了“兩票制、帶量采購”等要求，短期對于部分制藥企業沖擊明顯；再比如2020年的新冠肺炎疫情，對于絕大多數的行業及公司形成了負面沖擊，如餐飲，三年業績一塌糊涂，而對于醫療器材、制藥公司，反而是利好。所以你買入了某個行業及公司，雖然當前你預測的可能很準確，但未來還有眾多不可控的因素如政策、氣候、疫情、戰爭等對業績形成不同的影響。所以，時刻還需要提醒自己，謹慎再謹慎，盡量把危險降到最低，不要把運氣當實力。 3、改變世界的少投 這個小標題主要對于個人而言很管用，原因在于行業或公司的產品總是在創新在探索在改變，以我的認知很難理解，嚴重超出了能力圈，既然知道如此，還是少花費精力在完全看不懂的領域。其實我是很佩服這些公司，敢做別人不敢做的事，世界想發展，生活想進步，一定與他們息息相關，但對于做投資，還是盡量多找不易被世界所改變的，公司核心產品需求穩定的，至少可以判斷公司長期更易生存。涉及到上市公司，可以關注每年的投資回報率以及每年研發占比，最好的商業模式自然是投資少回報高的企業。 4、少盯財務多看定性 財務數據代表過去，但未來如何走，還需商業定性來分析。其實很多投資者，也包括自己，過去經常會找一些財務數據很優質地企業，無論是業績增速還是各個指標等，挑不出毛病，但容易形成路徑依賴，以為未來還會持續按照這些指標增長，殊不知很可能就會掉進坑里。舉一個近似的例子，比如調味品行業近三年受到疫情的沖擊，尤其餐飲消費使用量大大降低，疊加大宗原材料漲價，雙重沖擊，使得很多企業在2020年2021年及2022年三季報業績大變臉，這時若只看財務，很可能認為企業不太行了，但何時業績突然反彈，若只看財務，或許很難看出門道。還比如有些企業當前大肆投資項目，利潤不好看，但這些項目投資回報很高，此時可能只是為了以后更好的業績做儲備等等，所以有些是需要著重看企業發展才更易理解。 5、一定要有耐心，等待最佳的擊球區再出手 此處的耐心主要指的能耐得住手，只有當看好的股票價格跌到合適價位時再出手。同樣一只股票，有人在上面賺大錢，有人在上面虧大錢，歸根結底，或許不在于股票如何，而在于持有者買入的時機以及賣出的時機，不過，相比之下，買入時機比賣出時機可能更為重要。買入時機決定最終的成本，是你浮虧或盈利的下限；賣出時機，決定你的盈利多或少的問題。 四：投資展望 在最難熬的疫情三年中經常給自己打氣，對股市未來要有信心（四季有輪回，晝夜有交替，熊轉牛不會太遠），而現在正處于黎明之前，更加沒有理由不看好后市。 從疫情放開至今，還不到一個月時間，當初我的預判應該在一月中旬達到高峰，春節后可能還會有一波高峰，但目前來看，我的預判可能偏保守，現在基本上很多城市第一波高峰已經來了，而且還有一些城市已經處于高峰偏下行的狀態，結合自己局限性的所見所聞，基本上判斷，這次三年疫情或許真要告一段落，結合國外疫情情況，出現黑天鵝可能并不太大（比如毒株更強變異，防疫嚴控重新恢復），但徹底消除基本上也不可能，大概率這幾年身邊常常還會有新冠病毒相關的各種問題，就像最近國內正在流行的奧密克戎變異株BF.7分支和BA.5.2分支，而美國已經大面積出現奧密克戎新變種XBB.1.5分支，所以新冠病毒還會不斷地變異更新，我們大眾能做的是處處小心，出門做好防護，人人是自己健康第一責任人，盡量避免再次被傳染。下面我們看三張圖片，分別是北京上海地鐵人流量以及石家莊在2022年12月31日跨年秀，熟悉又陌生的社會繁榮畫面逐漸在回來了，也意味著眾多的企業將重新煥發生機，社會面上錢只要流動起來，那些與生活息息相關的優質企業業績就有了保障。 在2015年左右，最熱門的食品飲料醫藥股票，如白酒茅臺、五糧液、老窖和汾酒；乳制品伊利蒙牛；中藥片仔癀和同仁堂；肉制品雙匯等，六七年過去了，這些依舊是行業翹楚，依舊是資本市場上的寵兒。折騰來折騰去，還是這些耳熟能詳的最穩當，賺錢利器。不要只想著尋找“新”機會，可能最后還是那些“老”一套的最管用。 最后，借用張坤總說的：“事實上，投資者如果以買房的心態來投資股票，包括細致的基本面分析（大量調研樓盤）、重倉買入（投入大量資金）、長期持有（不因為短期房價波動而進行交易），可能效果會好得多。” 三年疫情陰霾或許將過去，2023年我們加油！ #2022投資總結##今日話題##雪球創作者中心#中炬高新(SH600872)國檢集團(SH603060)雙匯發展(SZ000895) 樂樂的投資： 千禾味業(SH603027) 海天味業(SH603288) 中炬高新(SH600872) 辛吉飛在自己的加加醬油廣告視頻中打趣似的問加加高管：“貴公司有沒有用豆渣的產品？”（我理解應該是問脫脂大豆系列產品）。加加高管回答道：“沒有，絕對沒有，全是黃豆”。于是我在線下看了看，如圖所示。其實脫脂大豆沒啥不好的，龜甲萬都用脫脂大豆，但是公司高管睜眼說瞎話，不誠實，這是大忌。 啥時候回本啊： 中炬高新(SH600872) 真沒想到會越來越差 樂樂的投資： 千禾味業(SH603027) 中炬高新(SH600872) 海天味業(SH603288) 再次提示大家，加加就是個純蹭熱度的，去年下半年還在大力推廣減鹽，看到零添加火了，立馬轉身擁抱零添加。。。那你這又減鹽又零添加的醬油，又是180天釀造的，企業高層好神，半年前就未卜先知啊關鍵企業高層還說自己沒有脫脂大豆的產品，結果去超市一看，全是脫脂大豆產品，可見該企業的品質。勸大家這樣企業的股票千萬別碰。附圖昨天拍的，加加脫脂大豆醬油。京東的粉絲不到10萬，還基本都是這兩天新增的粉絲。。。 樂居財經：   樂居財經訊1月3日，截至發稿，深證成指漲0.55%，報收11076.64點，創業板指漲0.03%，報收2347.53點，上證指數漲0.56%，報收3106.60點。   A股地產股板塊午盤跌幅位居前十位的是，海航基礎跌幅3.39%，深房集團跌幅2.73%，深振業跌幅2.70%，粵宏遠跌幅1.64%，華夏幸福跌幅1.59%，云南城投跌幅1.55%，中炬高新跌幅0.95%，龍元建設跌幅0.95%，中體產業跌幅0.80%，景谷跌幅0.59%。 二十六化： 今年就中炬高新和特變電工賺錢了，賺錢的原因高拋低收，把價格做低了，及時止盈。其他都是賠的，總的也是賠的，股市賺錢不易，且行且珍惜。 好股收藏者_KANG： 2022年，好股收藏組合的收益率為 -20.5%，上證指數為 -15.1%，滬深300指數為-21.6%。好股收藏組合跑輸上證指數，略微跑贏滬深300。 2022年的關鍵詞是“聚焦”、“做減法”： （1）聚焦高頻重復性消費的企業。（2）精簡好股收藏組合，持有更安心。 2022年，又是播種的年份，也是調整組合持倉和加倉優質企業的好時機。 附錄1：收益統計對比 2022年收益率排序：上證指數(基準):-15.1% 好股收藏組合: -20.5%我的基金投資: -21.1%滬深300(基準): -21.6% 總收益率排序：好股收藏組合:254%(年化15.1%)我的基金投資:176%(年化11.9%)滬深300(基準): 66%(年化5.8%)上證指數(基準):46%(年化4.3%) 附錄2：收益統計對比（曲線圖） 附錄3：好股收藏組合期末持倉： 附錄4：好股收藏組合期末持倉分組： 附錄5：基金投資期末持倉： 中歐價值 表現較好；國泰金牛，匯添富價值 表現很差。 #2022投資總結#@今日話題#好股收藏組合持倉# 騰訊控股 安琪酵母(SH600298) 中炬高新(SH600872) 今世緣 健帆生物五糧液 洋河股份貴州茅臺(SH600519)迎駕貢酒瀘州老窖 流氓周結論阿： 本來給自己立了個 Flog，希望在2022年讀完50本書，結果在2022年的尾巴感染新冠，差不多浪費了一周的時間基本沒好好讀個書，最終將閱讀完成的書目定格在了49本。 我有一張得到的會員卡，于是2022年我開始在得到上讀書，然后正好微信讀書很多的書都開始要收費了，索性我就把我的主力讀書軟件改成了得到，得到有個比較好的功能是可以每天設置一個閱讀時長，我就設置的30分鐘，然后可以不斷的點一點看看自己今天完成了沒有，這樣就給自己一個每天的任務感，我在2022年完成了142天。 2022年不知道我閱讀的水平有沒有提升，但是我選書的水平肯定是在不斷的提高，以前還會有看什么書的煩惱，現在基本上每本書都會帶著其他幾本書，好的作者就能連著看他的好多部的好作品，比方說讀到郭建龍的汴京之圍，于是我把他寫的書基本都讀了個遍，這樣我看的書有更大的概率都是一些好書，減少爛書的侵襲，這個時候也要感概目前讀書軟件的便利性，以前要去書店或者網站上買實體書，花了個20-30塊錢，買回來一看感覺不好，也不舍得不看完，畢竟沉沒成本放那里了，但是現在，如果對不上眼的書，我讀上十分鐘就會滑走。 2022年我的讀書領域還是比較廣的， 投資策略類的書籍包含了：《股市真規則》、《投資者的未來》、《債券投資實戰》、《攻守：可轉債投資使用手冊》、《價值投資實戰手冊 第二輯》、《追尋價值之路1990-2020年中國股市行情復盤》、《美股70年 - 1948-2018年美國股市行情復盤》、《更富有、更睿智、更快樂：世界頂尖投資者是如何在市場和生活中實現雙贏的》、《投資新手躺賺指南：普通人都能掌握》、《老后破產》 經濟金融類的書籍包含：《分析與思考》、《置身事內：中國政府與經濟發展》、《21世紀的定位：定位之父重新定義“定位”》、《搶占心智》、《還原真實的美聯儲》、《以利為利 財政關系與地方政府行為》、《一本書看透股權架構》 歷史類的書籍：《穿越非洲兩百年》、《汴京之圍》、《中央帝國的財政密碼》、《中央帝國的軍事密碼》、《中央帝國的哲學密碼》、《盛世的崩塌》、《半小時漫畫宇宙大爆炸》、《半小時漫畫歷史系列》、《決戰：東北解放戰爭1945~1948》、《劉擎西方現代思想講義》 人物傳記類的書籍包含：《普京：為俄羅斯而生的萬人迷》、《騰訊傳 1998-2017》、《張學良幽禁秘史》、《一生的旅途：迪斯尼CEO自述》、《我曾走在奔潰的邊緣》、《徐小平的識人之道》、《富甲美國：沃爾瑪創始人自傳》、《心若菩提》 方法類書籍：《無限可能：快讀喚醒你的學習腦》、《玩賺今日頭條》、《溝通的方法》、《病人家屬，請來一下》、《閱讀的方案》、《薄世寧醫學通識講義》、《逛動物園是件正經事》、《萬萬沒想到：用理工科思維理解世界》、《你有你的計劃，世界另有計劃》、《認知覺醒：開啟自我改變的原動力》、《被討厭的勇氣》、《十分鐘冥想》、《領導變革》、《決策的邏輯》 不過也可以看到，上述的選書還是功利類的重了一點，極少有一些文學修養類的詩歌和經典小說的涉及，更多的時候看書都為了讓自己能活得更好，但是有的時候放下一個功利心，放下一些期待，可能我們的書可以看的更好一些。 2023年目標不變，繼續維持50本書的目標。騰訊控股(00700)貴州茅臺(SH600519)中炬高新(SH600872) 人生處處是博弈啊： 抱住一只股票死磕一日，王陽明弟子問：我平時一忙起來就容易煩躁。有事時候煩心還好，可是沒事時候也心緒不寧的。很是苦惱，請老師指點。（像不像股民的狀態，有股怕虧損，無股怕踏空，上漲嫌買的少，下跌嫌跑的晚——有股無股，上漲下跌都不痛快）王陽明舉了個小例子來開悟學生。人在吃飯的時候，有一事在面前。你專心吃飯就行了。可是人們往往心思在各種事物上，輾轉反側。心里不得安寧。人被忙碌的生活裹挾，無論做什么心都不得安寧。對此陽明先生的解決辦法就是“精一”專注做好眼前的這一件事。心若精一，哪還有功夫惴惴不安！我們炒股總是虧損，往往是關注的東西太多，卻沒有一點可以立足的憑借。既然如此，不如先從一只股票開始，專心做好。先把腳站住了，再說發大財。中炬高新(SH600872) 舍得酒業(SH600702) 瀘州老窖(SZ000568) 這個會火： 常州生產的日本萬字還不如海天，國內醬油比千禾做得好的只有一家，價格恐怖，比天元有機還貴！千禾味業(SH603027) 中炬高新(SH600872) 海天味業(SH603288) 古地貓膩： 中炬高新(SH600872)對消費股票的信心來自于，1.國家發展模式的改變，且必須要轉型。2.消費的潛力，有巨大的增量。3.龍頭企業的提價以及市占率的提升，未來是大概率事件。宋城演藝(SZ300144) 分眾傳媒(SZ002027) 紅圍平： 伊利股份(SH600887) 達仁堂(SH600329) 中炬高新(SH600872) 醫藥、消費的市值占比將穩定擴大，重工業品、初級原材料市值占比將逐級縮小。這是經濟結構發展的必然趨勢，歐美已經完成了轉變，大A正在路上。