嬰兒安撫描述：：三羊論財： 假期大事件： 2023年全國兩會召開時間來了；1月3日起人民幣外匯市場交易時間延長至次日凌晨3點；外匯交易中心調整CFETS人民幣匯率指數、SDR貨幣籃子人民幣匯率指數貨幣籃子權重；金融穩定法(草案)等13件法律草案公開征求意見；央行貨幣政策委員會召開四季度例會；12月制造業PMI為47%，非制造業PMI為41.6%；XBB.1.5快速崛起，已占全美新增感染病例40%以上；證監會就《股票期權交易管理辦法》征求意見；證監會就《期貨市場持倉管理暫行規定》征求意見；北交所發布股份減持監管指引，進一步規范“關鍵少數”減持行為；國家藥監局應急附條件批準默沙東新冠治療藥物莫諾拉韋膠囊進口注冊；中國證監會推進富途控股、老虎證券非法跨境展業整治工作。 周度復盤與展望： 上周上陣圍繞在3040-3100窄幅震蕩，一方面是雙節臨近，大資金的持續觀望態度，很難迎來指數級別的反彈，另一方面當前市場持續縮量狀況下，更多的是資金輪動，普漲行情很難出現，疊加權重藍籌的持續震蕩中，所以指數弱勢震蕩下板塊快速輪動行情！ 上證綜指本周上漲1.42%，行業漲幅前三為國防軍工(4.55%)、公用事業(4.23%)、電氣設備（3.81%）；跌幅前三為房地產(-2.76%)、建筑材料(-1.05%)、食品飲料(-0.79%)，所以上周的板塊輪動對于本周的市場參考意義較小！ 不過元旦期間，以北京為代表的疫情沖擊有復蘇跡象，尤其是假期間商場人明顯增多，人流動也較大，疫情后的復蘇還是值得期待！ 下周的展望：離不開春節前僅剩的這十幾個交易日的機會，首先春節前依然是降低預期，很那出現大幅上漲，更多的是以市場輪動為主，指數級別更多的是震蕩，不過這期間會出現機構陸續布局2023年的方向，需要持續關注資金流入的板塊和方向！ 假期間更多的消息面表現為復蘇向好，一方面疫情的沖擊影響隨著時間的推移會越來越小，雖然近期反復有疫情消息面的信息，不過相對于12月初對市場的影響也逐步弱化，另一方面預期復蘇上已經陸續反饋現實生活中！ 并且持續的政策支持，包括房地產的各地政策支持后的轉變，另外就是房地產2022年的一季度的低基數，以及2023年的政策支持以及疫情后的復蘇預期下，消費層面全國陸續開始發放消費券，所以雖然節前交易日較少，但是我們不悲觀，堅持指數向下回探越接近3000點，機會越是大于風險！ 對于明天的走勢上，短期很難說，不過極有可能明天會繼續震蕩向上，畢竟3100以上肯定是要碰一碰的！ 板塊分析上，依然圍繞的中期邏輯和短期思路，長期邏輯我們在2023年策略中整理了，短期的熱點題材輪動，不建議追高，建議提前布局或者低吸！ 中國太保(SH601601)陽光電源(SZ300274)銅陵有色(SZ000630) 管我財： 荒島2023變化比較少，沒有什麼需要大改變的。四只電信公司，中移動中電信聯通，在這種環境下這樣的穩定收入和股息率，股價非常不正常。數碼通將受惠中港兩地人員往來的漫遊收入。三隻保險公司，太保、新華保險、大新金融(00440) 同樣受惠於收入好處及市場氣氛好轉，保險公司嘅經濟息息相關。兩間控股公司，北京控股和上海實業控股(00363) ，預計將受惠於資本支出減少。安徽皖通，預計下半年收入將顯著上升。三只石油相關公司，估值和股息吸引。中海油中石油中石化冠德。負債少，估值吸引。兩間銀行股，建設銀行工商銀行，預計將受惠於寬鬆政策。周生生，預計將受惠於遊客來港。聯邦製藥。預計抗生素需求將持續。阿里巴巴，比較看好民營企業的業務發展。兩間證券股，華泰證券和中國銀河(06881) ，將受惠於股市復甦。每隻倉位5%，今年目標為跑平恒生指數升幅。 一入股門深似海8： 中國太保(SH601601)開門迎暴擊 蔻蔻919： 中國太保(SH601601) 你咋現在這么弱呢 風rk5： 中國太保(SH601601)開年第一天就這表現 LHT68： 隆基綠能(SH601012) 中國太保(SH601601) 伊利股份(SH600887) 經歷了開盤20分鐘的瘋狂蹂躪，痛定思痛，定下目標：今年的炒股愿望是回本。大家覺得今年還要繼續虧錢嗎？ 秋路子： 回復@RUNNINGSONIC: 2021、22、23★★★連續三年★★★入選管我財荒島的標的（還剩八強！）：北京控股(00392)中國移動(00941)中國電信(00728)中石化冠德(00934)中國海洋石油(00883)聯邦制藥(03933)周生生(00116)安徽皖通高速公路(00995)//@RUNNINGSONIC:回復@管我財:相比于2022荒島 調出：中海油田服務、中國財險、中國人保、中國信達、上海實業環境、綠城中國、 中國鐵建、富智康集團、東風集團股份 調入：中國石油股份、中國太保、大新金融、工商銀行、上海實業控股、華泰證券、中國銀河、阿里巴巴、中國聯通 虎年鴻運： 中國太保(SH601601) 這個垃圾，太垃圾了吧 漲停突擊： 中國運動控制領域具有影響力的企業之一 2022年最后1個月，盡管天寒地凍，機構調研腳步仍不停歇。 Wind數據顯示，2022年12月有400多家上市公司受到機構投資者的調研，其中，吸引機構家數最多的是工業機器人龍頭埃斯頓。 此外，同飛股份、科德數控、英杰電氣、南網科技等電氣設備相關個股也受到不少關注。 在當月股票漲幅方面，表現比較突出的電氣設備股則是交控科技、安科瑞、崧盛股份等。 工業機器人龍頭登頂12月調研王座 僅在2022年12月，工業機器人龍頭埃斯頓就進行了十余場特定對象調研，是月內與投資者交流最密切的個股之一。 其中，部分場次的活動最多吸引到近百家機構參與，機構對該公司的關注可見一斑。 參與調研的機構合計369家，為2022年12月之最。其中，證券公司48家，基金公司93家，保險及險資19家，投資機構75家，其它類型機構134家。參與機構包括華安證券、中銀國際證券、中歐基金、天弘基金、國泰基金、大成基金、農銀人壽保險、聚鳴投資、富達、千禧基金等。 據了解，埃斯頓覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人到機器人集成應用的全產業鏈，業務主要分為兩個核心業務模塊：一是自動化核心部件及運動控制系統；二是工業機器人及智能制造系統。 機構的關注點主要集中在機器人產業的前景方面，以及未來的發展規劃方面。 譬如，有投資者關心公司如何看待機器人行業盈利情況不理想的問題，以及如何看待ABB超級工廠在滬投產的問題；也有投資者關注公司核心零部件國產化程度如何，以及未來是否有海外并購計劃等等。 對于被問及公司如何看待ABB超級工廠在滬投產，埃斯頓表示， ABB機器人工廠的投資是目前眾多機器人廠家都在擴大產能的具體案例之一，也表明中國機器人產業未來發展前景樂觀。產能的布局一般都會先于市場的布局，中國市場已經成為機器人全球最重要和最大的市場，市場機會很多，競爭也很激烈。 隨著研發技術投入的增加，產品性能和質量的提升，國產品牌機器人的市場應用不斷擴大，目前已經成為參與全球市場競爭的重要力量。 電氣設備股持續受追捧 隨著高端制造行業多個細分賽道起飛，電氣設備板塊受到越來越多機構投資者的關注。 僅在2022年12月，就有工業制冷設備制造商同飛股份、工業母機概念公司科德數控、自動化設備控制公司英杰電氣等眾多上市公司受到了機構扎堆調研。 同飛股份于2022年12月內合計接待了200多家機構的調研，包括中金公司、招商證券、華夏基金、南方基金、友邦保險、太保人壽、高盛、富達、路博邁等知名機構。 同飛股份的主營業務為工業制冷設備的研發、生產和銷售，已主要形成了液體恒溫設備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類產品。調研時，機構對公司的關注點集中在半導體業務的拓展情況，以及儲能領域液冷產品的發展趨勢等新方向。 對此，同飛股份表示，公司依托多項自主知識產權，已逐步拓展了半導體行業多家知名客戶。此外，公司也會通過控制精度、產品可靠性、安全性、溫度均勻性等多方面的提升，進一步提高儲能領域液冷產品的市場份額。 科德數控2022年12月合計接待了超200家機構的調研，包括國泰君安證券、東方證券、富國基金、華寶基金、寶盈基金、景林資產、星石投資、貝萊德等知名機構。 科德數控從事的是高端五軸聯動數控機床及其關鍵功能部件、高檔數控系統的研發銷售。機構主要關注熱門賽道為行業帶來的新熱點，以及行業下游對國產品牌的支持力度。 科德數控表示，新能源汽車的興起，為五軸機床行業帶來了新的加工熱點。 針對新能源領域零部件的加工需求，公司的雙主軸高速臥加設備可以滿足電機和減速器一體化的殼體制造加工需求。而針對原有大量使用進口五軸設備的行業，尤其是軍工國企，公司可以實現進口替代。從國家政策和軍工需求來看，國家對國產高端裝備供應商的發展十分支持。 英杰電氣則受到了百余家專業機構的調研，吸引了包括中信建投證券、東證資管、易方達基金、鵬華基金、景順長城基金、景林資產、淡水泉、城堡公司等機構。 英杰電氣的主要產品為以功率控制系統裝置為代表的工業自動化控制設備，在新能源新材料的諸多熱門賽道用途廣泛，涉及光伏、半導體、儲能等，因此長期受到機構的關注。投資者重點關注公司業務在以上幾個熱門賽道的發展情況，以及公司對未來業務的展望。 英杰電氣表示，從2022年的情況看，公司的新增訂單仍然保持全行業增長的態勢，從三季報情況看，半導體和充電樁的銷售收入增長比例是比較快的，這正是基于之前這兩個行業訂單快速增長的結果。 公司啟動了再融資項目，希望充電樁業務在2023年能有個比較理想的增速。光伏行業這兩年有了快速的增長，2023年是否還能保持，現在不好做判斷，還是要根據后期的市場走勢決定。 當月股票漲幅差異明顯 值得注意的是，在2022年12月受到調研的20多只電氣設備股中，部分個股在當月漲勢可觀，以超10%的收益收官，另一部分個股卻錄得超10%的跌幅。 具體來看，區間漲幅最大的是交控科技，12月累計收漲11.78%。該公司專業從事城市軌道交通信號系統的研發、關鍵設備的研制、系統集成以及信號系統總承包，是業內的國產廠商龍頭企業。 申萬宏源證券研究所認為，交控科技打破了海外廠商對CBTC技術的壟斷，發揮了技術創新優勢占領新線市場，同時將CBTC 技術應用范圍由城軌新線建設拓展至重載鐵路和既有線路改造市場，多措并舉，保持了公司在軌交信號系統行業的領先地位。 區間內同樣上漲不錯的還有安科瑞，12月累計收漲5.84%。安科瑞是一家為用戶提供用電數據服務的集成商，主要產品包括電力監控系統、電能管理系統等。中金公司認為，在供電安全可靠性要求提高、電力市場改革、能耗管理趨嚴、用能形式復雜化等多重因素疊加的背景下，企業微電網有望迎來加速發展。安科瑞深耕用戶側微電網市場，有望加速突圍。 植物照明概念股崧盛股份也表現不錯，12月期間收漲5.83%。公司生產的大功率LED照明產品主要應用于城市路橋、高速公路等大型戶外LED照明設施，以及工業廠房等LED工業照明設施，同時正向植物照明等新興應用領域拓展。中泰證券研究所表示，根據Frost & Sullivan的統計數據，預計未來LED植物補光燈設備2020-2024年的年復合增長率約為34.0%。崧盛股份于2018年前瞻性進行了植物照明LED驅動電源產品的研發布局，自主掌握LED驅動電源的恒功率驅動技術、多功能調光技術、雷擊浪涌抑制技術、可編程技術等多項核心技術，在研發、產品質量認證以及生產制造、客戶資源等方面具備較強優勢。 TC-NW： 繼續悲催的一年，年度 -1.30% ，連續兩年虧損。 A股和H股持倉幾乎未有變動，只是在市場深跌之時換入了些許的伊利，美的和海螺，以逐步實現平衡持倉的長期策略，唯一值得欣慰的是今年總算扭轉了前兩年跑輸HS300的糟心事。 H股盡管采用了和A股一樣的投資風格和策略，但卻連續四年每年跑贏國企指數20個點，說明AH的市場結構還是完全不一樣的，H股的兩個遺憾一個是申購萬物云是個錯誤，還是太貴而且錯失了這部分分紅資金買入騰訊的機會，另一個則是由于H股交易實在是不夠方便，導致在最佳時機錯失了部分神華換入騰訊的機會，而后者，則可能大幅度提升今年H股的投資收益。 2023年，繼續持股收息等風來，安然滿倉待分散。 A股持倉集中于萬科、平安、招商、中建、伊利、太保、海螺和美的； H股持倉集中于神華、萬科、太保和騰訊。 今年繼續小幅度虧損之后 2006-2022的復合回報跌至20.40% 2012-2022的復合回報跌至18.67% 天道酬勤懶得動： 中國太保(SH601601)H漲一個點A跌三個多點，這是一家公司嗎？ 混混_沌沌： 2022年終于結束了收投資收益:全年盈利-2.70%，全年中新股四簽，含中新收益盈利-1.56%。今年新股收益應明顯下降，四個新股三個賺一個虧，20-21-22三年一起單利32.74%，三年復利約10.0%（含新）。我近幾年風格是長期滿倉只換倉不減倉只增資不減資。今年上證指數收于3089點全年-15.11%，領先于上證13.55%。新股上市首日破發經常發生，以已經成為常態化，新股這個BUG應該結束了。持倉基本上沒有大的變化，整體戰略持倉基本沒變化，三傻我都持有而且都是戰略持倉。年頭，大金融+地產占比51.09%，其它48.91%;大金融中銀行占25.91%，保險18.99%，地產6.19%，其它的分多個行業共八只個股票總共十五只股票。年末，大金融+地產占比47.40%，其它50.11%。大金融中銀行占23.91%，保險19.71%，地產4.52%；其它的分多個行業共九只個股票總共十六只股票，期間加倉了保險股中國平安，年頭380多元試買入騰訊100股，年未加倉中國巨石，1000股陜煤換1100股興業銀行，未來還會繼續減倉陜煤。分散與集中是個永恒的話題，我是初步這么考慮，單個股不超過20%，單行業不超40%，關聯性高的行業總共不超60%。保持過去低換手率的習慣，全年換手不過百分之十，交易共四次:一.年初加倉試買入騰訊100股；二.年中加倉中國平安400股;三.年未加倉中國巨石1500股；四，年未1000股陜煤換1100股興業銀行。我的投資風格是：長期滿倉不融資不擇時，我喜歡業務穩定成熟，盈利模式單一的行業龍頭。就如別人所說，即使被套了，這種公司還是有解套的一天。自從十六年前進入股市后，今年感覺沒有進步，用在投資學習的時少了，心態變了，主要是工作變了沒有了以往的安逸，整天都要為著生活發愁，有時間也不能靜下心來學習，希望明年能回到投資的正常軌道。對明年判斷預期:逐步把陜煤降到10%左右，瀚藍環境也打算換掉。我還沒能力判斷行情和收益，還是希望保住本金第一，虧損與盈利都能泰然接受。當前帳戶持倉狀態大金融:興業銀行占比：07.06％4100股價17.59招商銀行占比：09.65％2644股價37.26平安銀行占比：06.48％5024股價13.16中國平安占比：16.11％3500股價47.00中國太保占比：03.60％1500股價24.52地產:新城控股占比：03.21％1600股價20.50華僑城A占比：01.31％2500股價5.33其它：雙匯股份占比：02.54％1000股價25.93宋城演藝占比：09.12％6380股價14.60美的集團占比：02.54％500股價51.80分眾傳媒占比：05.86％8960股價6.68中國巨石占比：03.70％2757股價13.71海康威視占比：03.74％1100股價34.68瀚藍環境占比：01.63％ 900股價18.46陜西煤業占比：18.20％10000股價18.58騰訊控股占比：02.78％100股價334（港幣）現金占比：2.47％（持有申購轉債）祝各位新年快樂！收益年年紅！感謝這個時代，網絡使人獲得知識變得容易，感謝雪球這個平臺，很多球友的文章和思路使我得益良多。家庭：今年小兒子上初三，明年中考，非深戶中深圳中考太難了，懸。運動：全年跑步503千米，體重保持在74kg，剛好達到目標500千米，活得更久才能走得更遠。(2023年01月01日發于雪球及集思錄 先見定贏： 護航清潔能源領域創新發展綠色保險 為清潔能源領域提供保險保障。早在中國太保建司的首個十年，就已經開始承保清潔能源項目：二十世紀末期開始承保水電項目和光伏發電項目，二十一世紀初期開始承保風電項目和核電項目。 在水力發電領域，中國太保參與了三峽、白鶴灘、烏東德等國內前五大水電的財產保險項目，并連續多年獨家/首席承保五大水電站全體建設者的雇主責任保險。近期，還承接了金沙江上游旭龍水電等工程保險項目。截至2021年6月末，水力發電領域累計保額超過500億元，累計承保水電項目超過150個。在光伏發電領域，中國太保產險深度參與了五大電力集團旗下的光伏項目，同時還參與了中廣核新能源、中節能集團項下的諸多新能源項目。截至2021年6月末，光伏領域累計保額近千億元。 為清潔能源產業全周期提供保險保障。中國太保既提供電力建設保障，也支持運營保障。在海上風電領域，2008年，中國太保產險參與承保首個海上風電示范項目--上海東海大橋海上風電場。2021年上半年，國內海上風電開工項目6個，其中承保工程險5個（包括大唐汕頭海上風電、廣粵電曲界海上風電等），有4個是首席承保。海上風電運營方面，參與福建三川、國電浙江舟山在內的10個海上風 電項目，保額累計超過千億元，市場份額第一。在核電領域，2021年上半年，承保國內19臺在運核電機組運營險，累計保額達120億美 元。為清潔能源專業化提供風險預防管理服務。在水力發電領域，中國太保通過風險雷達客戶端和物聯網設施提供水電流域水位和其他自然災害預警服務，還同三峽集團建立了應急救援隊伍，成為西南區域唯一具有水上救援能力的應急管理隊伍。在光伏發電和海上風電領域，通過與國內外專業第三方合作，積極開展光伏和海上風電風險防控研究，在為項目提高保險保障精度的同時提供風險管理防控建議，為光伏和海上風電等新興清潔能源健康發展保駕護航。 隨著氣候巨災的發生頻度增加，中國太保自2014年起開始涉足巨災保險領域，在城市和農村分別探索各類因地制宜的保障模式，包括民生救助型、創新型、指數型等不同巨災保險方案，例如在上海黃浦區行業首家落地民生救助型巨災保險產品、在寧波開展市政項目巨災保險和小微企業巨災保險、在廣東和湖北以共保體方式參與承保指數型巨災保險。截至2021年6月末，中國太保產險累計向社會提供巨災風險保障超210億元。