嬰兒睡眠描述：：建idea： 預測25個賺錢武器： 順絡電子，贛鋒鋰業，勝華新材，康華生物，長春高新， 凱萊英， 山科智能，世華科技，漢鐘精機，科前生物， 牧原股份，嘉元科技，爭光股份，福立旺， 璞泰來， 信捷電器，健友股份，愛科科技，博實股份，安圖生物， 神工股份，騰訊控股，貴州茅臺，晶盛機電，今世緣。 各位意下如何？ 云中花： 瀚藍環境(SH600323)康拓醫療(SH688314)同花順(SZ300033)中簡科技 德賽西威 格靈深瞳 億華通 一、2022年的大體回顧 2022年全年收益為-15%，是2012年以來除2018年虧損11%外，第二個錄得虧損的年度，創近十年來最差收益記錄。 全年主要分為三個階段。 第一個階段是一季度單吊瀚藍環境。年初由于2021年收益率較好，想著以保住勝利果實為第一要務，所以全倉單吊自認為安全系數極高的瀚藍環境，全力進行防守。在瀚藍跌破19塊以后又過早上了杠桿，一季度瀚藍環境從20.8元左右跌到了18.5左右，跌幅12%，我賬戶虧損了20%左右。 第二個階段是四月份的調倉換股，考慮到瀚藍的彈性較小，很多股票由于一季度的大跌價格變得極為誘人，于是在4月初分散到8個標的，結果動手過早吃到了小五浪的主跌行情，其中捷佳偉創從69跌到了45，漢鐘精機從18跌到了14，在四月中旬虧損幅度達到了50%。不要小看50%的虧損，去年賺75%，今年從1.75回撤50%到0.88，兩年下來居然虧損12%，這種心理壓力還是大的。好在很快否極泰來，持倉股很快出現了反彈，持倉8股中的捷佳偉創、漢鐘精機、中簡科技、康拓醫療出現了兩倍以上的漲幅，和而泰、國瓷材料等反彈幅度也在50%以上，到7月份賬戶實現翻紅。 第三個階段是7月份以來的網格化交易，由于滿倉穿越的思想作祟，一直小倉位做網格交易，而下半年行情不佳，到年底又出現了虧損，全年錄得-15%的收益，堪堪與上證指數持平。 二、2023年的總體思路 個人認為，2023年可能會前低后高。一季度受疫情沖擊、美歐衰退、年報暴雷等多因素影響，行情較為低迷，跌幅可能超出預期，我個人是期待著2700-2850區間的機會的。二季度由于去年上海港封控期間的低基數，公司業績可能轉好，再加上美國加息告一段落和國內政策面的呵護，有望展開跨度較長的修復行情。基于以上猜想，2023年倉位配置可適度激進，持股適度集中，業績彈性可更大一些。計劃配置為： 1、中簡科技。碳纖維核心標的，為數不多的能夠下得去手的軍工股，根據股權激勵業績解鎖條件，2022-2025年的利潤分別為4.3億、7億、9億、11億，這一業績條件與千噸線投產進度、與大客戶訂單（兩年20億）較為匹配，具有一定的可信度。當前市值215億，對應估值分別為50倍、30倍、24倍和18倍，存在著至少三年一倍的預期。 2、康拓醫療。財務指標極為干凈的次新標的，款到發貨，無應收賬款、無有息負債，PEEK材料除了價格貴，其他對于鈦合金是降維打擊，公司以顱骨為根基、逐步拓展為平臺型醫療材料公司。缺點在于一是受制于上游材料供應商，二是下游市場空間不大，但是上游供應商的問題國內已經有PEEK粉體材料的突破，下游空間在用量恒定的情況下單價有10倍空間。公司前三季度業績保持個位數增長，這是在幾種不利疊加的情況下取得的：一是去年三季度超高業績基數，二是今年少了500萬的非正常損益，多了300萬的研發投入，三是今年西安疫情較為嚴重，今后隨著疫情的放開，常規手術將有個恢復。合理預計2022-2023年業績分別為8500萬元、1億元，當前市值28億，對應估值為33倍、28倍，有兩年翻倍的潛力。 3、瀚藍環境。這貨色說起來一把眼淚，想從他身上賺到錢真是無比難，就留一個卑微的期待吧：總歸能拿到15億利潤×15倍估值的那一天？ 4、同花順。我其實一直拿著東方財富，對于東財的互聯網平臺公司屬性極為看好，而且東財的業績比較容易預估。但是東財作為散戶大本營的定位，始終給人感覺逼格不高。再看看同花順的資料，總感覺500多億的同花順彈性更大些。一是同花順財務實在是干凈，跟康拓醫療有的一拼，82億的資產中有68億是貨幣資金，剩下的14億資產每年能創造20億的利潤，公司的研發投入絕對額居然能跟東財PK，再加上日活第一的優勢擺著，我覺得如果2023年及以后大盤能有點行情，同花順的受益程度要好于東財；如果依然沒有行情，同花順的科技屬性也能有更好的抗壓性。所以，打算年初把東財換成同花順。 5、其他。以上四個基本按照看好程度排序，將配置倉位的90%以上。但人在股市，除了追求真金白銀，總還是要追求點詩和遠方。對于一些令人怦然心動的標的，哪怕財務上慘不忍睹，也要捏著鼻子吃上一坨，以跟上這個時代的節奏。這些心動的標的有：代表人類能源未來的氫能源核心標的億華通、講述宏大元宇宙故事的格靈深瞳、代表無限美好出行需求的德賽西威。按照創投思維，每個買上一點放著吧，權當是聽故事的門票。 有連云： 2023年1月1日，漢鐘精機(002158.SZ)在12月27日接受調研時表示，公司在中央空調用領域已占有一定市場比例，整個行業市場每年的變動比較平穩。 在冷凍冷藏領域，公司壓縮機應用更加廣泛，從整體行業需求觀察，冷凍冷藏壓縮機的市場增長速度會高于中央空調。 公司真空產品目前用于光伏和半導體行業，在 HJT 工藝技術環節，目前在配合客戶測試階段，在半導體行業，公司與國內部分機臺商、晶圓廠都已有合作，目前有一定的小批量出貨。 （來源:界面AI） 聲明：本條內容由界面AI生成并授權使用，內容僅供參考，不構成投資建議。AI技術戰略支持為有連云。