產前心理建議心得描述：：千萬不要追漲，大盤已經在高位搖搖欲墜的感覺，隨時有大陰棒的回調，耐心等待回踩的機會。預計春季行情還將延續，節前外資持續流入，推動傳統消費和金融板塊上行，春節后關注內資接力，市場有望迎來三大積極因素：兩會預期、疫后修復和海外環境好轉。建議繼續把握做多窗口，節后市場勝率高，創業板更顯著。重點關注基本面預期顯著改善的方向可關注光伏下游/綠電、銀行、醫藥等；政策刺激預期方向可關注地產鏈、汽車、信創鏈等。板塊分析：地產：皇庭國際，地產+芯片，泛海控股助攻。軍工：恒久科技爆單頂一字，軍工概念，飛亞達、通達股份助攻。芯片：躍嶺股份，芯片+汽車，科瑞技術、華西股份、佰維存儲紛紛漲停。金融：大金融概念股持續活躍，弘業期貨4連板，國盛金控2連板。汽車：最強的目前是英威騰直接一字板，補漲龍是泰永長征開盤秒板，通達股份套利板，都是通達動力的補漲。數字經濟：龍頭是恒久科技連續一字板，高位昨天表現好的是英飛拓現在也率先拉紅了，廣西廣電率先漲停榮聯科技、科安達助攻。短線情緒投機操作不是很友好，漲停板比較少，慎重參與。大不過年后再進行參與，行情不好做應該做的是休息，而不是強行超車，有時候運氣就過去，運氣不好超車失敗的結果應該都懂。#股市分析# #股市行情# #股票交流# #股票分析# #大盤# #A股#光伏向上三部曲之二（補充跟蹤）：硅片錨穩定價格預期，產業鏈訂單加速交付【產業鏈動態平衡，硅片價格上漲形成產業鏈聯動】根據SMM，1月16日多晶硅致密料均價回升至165元/kg，環比上漲35元/kg；182硅片均價回升至3.86元/片，環比上漲0.1元/片；182電池片均價0.84元/W，環比上漲0.06元/W；組件價格穩定在1.76元/W。受下游開工預期提升影響，前期硅片價格企穩回升形成價格錨，硅料簽單量逐步提升穩定短期價格預期，各環節向合理盈利回歸。【穩定的價格預期加速下游訂單交付】產業鏈形成短期觀望的主要原因是價格的大幅波動，于經濟性而言，1.8元/W的價格完全足以支撐大型地面電站開工，在動態平衡中隨著穩定的價格預期形成，下游開工及出貨有望提速。近期來看，隨著中國電建26GW組件集采項目的啟動，國內大型地面電站開工節奏明顯提速。我們預計，隨著產業鏈價格中樞的進一步下移，有望刺激終端需求快速爆發。【最新最全的光伏產業鏈！收藏】 隨著全球減排壓力下疊加平價時代到來，光伏作為最靈活、最具成本優勢的清潔能源，未來全球增長空間巨大，到2030年，我國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。光伏產業上下游總體可以分位原料環節、硅片環節、電池片環節、組件環節和系統環節，以下是相關產業鏈個股龍頭企業，建議收藏關注！！！#股票##A股##光伏#11點看盤：早盤兩市震蕩走高，隨后又震蕩回落，回歸整理。盤面上大小盤分化不明顯，權重股今天稍弱，中小盤稍強；目前領漲的是大數據相關，數據安全、信創、國資云、東數西算，都在漲幅前列；調整方向是旅游和灑店疫后復蘇方向，教育和廚衛電器小幅調整，其它的品種，都只能說小幅漲跌范籌，上下都沒有超過1%。開盤至今，市場整體是一個題材股的急速輪動，退潮的消費繼續領跌，權重和賽道查對走弱。消息上，強調切實強化穩增長穩投資措施，聚焦基礎設施建設。加大云計算、寬帶基礎網絡、5G/6G、全國一體化大數據中心體系、工業互聯網、衛星互聯網等領域的投資力度，加快推進“東數西算”工程，推動信息基礎設施升級。這是近期大數據強調的重要原因。可以關注基本面預期顯著改善的方向，比如光伏下游和綠電、大消費、大金融、大科技、醫藥醫療等；也可以關注有政策刺激預期的方向，比如地產產業鏈、汽車產業鏈、數字經濟等。英威騰：四季度業績超預期，光儲、新能源快速發展◇事件：1月17日公告，預計22年全年凈利潤為2.6億元-3億元，同比增長43%-65%。Q4凈利潤為0.98-1.48億元，環比增長19.51%-80.49%。◇業績變動原因：系報告期內工業自動化、網絡能源、光伏儲能、新能源汽車板塊收入均實現相應增長所致。從利潤結構來看，主要以工控為主，其次是數據中心，這兩塊業務持續保持穩定的增長；新能源汽車驅控業務、光伏業務是公司新興業務，業務營收呈現快速增長。◇光儲業務快速發展：光伏完善了三相并網產品，從3KW到136KW，成功進入工信部光伏制造規范企業名單，入駐央企國電投合格供應商名錄等，很多大客戶與公司達成合作關系。在2022年被評為光伏行業十大最具創新逆變器企業、分布式光伏逆變器十大供應商等。3、光電股份：兵器工業集團潛在資產注入平臺◇兵器工業集團：體外的核心軍工資產主要是光電信息類資產，裝甲車輛資產，彈藥火工類資產。◇據兵器工業集團23年工作會議，要積極推進資本運營和并購重組。◇公司實控人是兵器工業集團，主營軍工防務產品，營收占比59.24%，是兵器工業集團旗下潛在的資產注入對象。◇兵器工業集團下屬上市公司：北方導航（導彈制導）、內蒙一機（裝甲車）、北化股份（硝化棉）、長春一東（汽配）、北方股份（礦用車）。4、誠邁科技：統信軟件將推出UOS V20服務器操作系統◇核心邏輯：數字經濟是最近一年政策最密集的行業，信創為數字經濟的底座，據券商傳聞，1月有望兌現未來五年規劃。2023年將進入新一輪信創替換周期的起始年，且除去黨政、金融、電信以外的其他重要行業信創替代有望在政策推動下正式展開。◇繼CentOS 8宣告停止更新維護后，CentOS 7也將于2024年6月30日停止更新維護。據報道，2023年，誠邁科技旗下統信軟件將推出UOS V20服務器操作系統免費使用授權，徹底解決CentOS停更帶來的挑戰。◇公司預期差：上一輪信創中，誠邁科技旗下統信軟件操作系統以開放市場為核心場景，在BM和國防之外的市場與主要友商相比并不存在明顯劣勢，后續新一輪信創重大增量主要在行業和黨政下沉等更加開放市場，PC端誠邁科技可能的市場份額被低估。四、其他資訊1、碳化硅專家交流紀要◇襯底是整個產業鏈里技術門檻比較高的一環，在整個環節中成本占比45%以上，未來良率提上去了超額利潤預計也是給襯底廠商，成本之后不會大幅變化，最多襯底的價格降10%-15%。◇良率全球第一是Wolfspeed，MOS的良率水平在50%+，國內第一梯隊是天岳、爍科、同光，天科合達、南沙晶圓這五家，MOS良率30-40%；第二梯隊有東尼電子和三安光電，良率數據不清楚；第三梯隊就是露笑科技這種不太靠譜的公司，市場炒作多但產品一直不好。◇日本表示很快碳化硅相關比較高精尖的設備要完全對中國禁售，國內現在買的設備很多都是最先進最頂尖的，而且國內一些廠家的設備性能參數也很頂尖，國內的切割機都比較不錯，估計切割和磨削設備是最快能國產化的。◇東尼電子現在已經有150臺爐子了，到年底之前還要再擴150-200臺，估計今年交付13.5萬片問題不大，技術方面找了東京大學的博士，水平還可以，但之前交流感覺對量產的經驗不是很多，6寸碳化硅技術水平算在市場正常的梯隊里，估計利潤暫時是不高的，只能說為了搶占市場先簽的合約。◇目前市場上各家的產能情況：天岳先進產能一個月2000-3000片，天科合達最大，一個月差不多1萬片左右。（據網傳紀要整理）硅料：迎來價格的反彈◇SMM網1月16日報道稱，本周多晶硅致密料160-170元/kg，均價165上漲35元/kg，個別硅料最大漲幅近30%。知情人士透露，硅料大廠近期在成都開閉門大會，龍頭硅料企業開始挺價惜售，帶動此次硅料上漲。◇此次硅料價格的上漲，一方面是因為硅片電池開工率或見底，春節前提前備貨導致，另一方面組件價格也出現套利空間，增加了采購熱情，證明了產業鏈開工率已有見底回升跡象。◇但供給角度看，目前依然有眾多硅料企業在擴產，行業研究機構莫尼塔認為1、2月硅料排產計劃數10萬噸/月左右，隨著下游硅料庫存的堆積后，硅料價格仍然有下降空間。#財經新勢力新春季#跟蹤下光伏產業最新的3個大事件：一是周一盤后通威電池片漲價，引領板塊大漲，通威電池片漲價，不僅僅是上游硅料成本傳導，更體現了在硅料產能逐漸釋放的背景下，下游電池片產能開始偏緊的邏輯，下游需求依舊火爆啊，二是今天盤中“TCL中環”硅片漲價，相比7月底報價，本次報價漲幅在1.9%-2.3%左右，單片上調0.13-0.24元/片之間。三是今天盤后中國有色金屬工業協會硅業分會對外公布，將暫停多晶硅集采價格發布，因此后面價格透明度會相對模糊一些。此前硅料報價年內已連續29周上漲，價格突破300元/公斤。對于光伏產業鏈，目前第一批大型風電光伏基地建成并網，9月2期明確要推動加速，第二批也將盡快完成業主遴選，盡快開工建設，增速明年還會比今年高，所以重點還是買入的切入點跟方向，建議關注一是以新技術為代表的有快速放量預期的細分方向，比如Topcon、HJT等，二是產業鏈由于價格變動而造成的盈利轉移，尤其是硅料產能釋放之后，有緊缺預期的電池片、EVA等環節。#Ａ股# #光伏# #股市分析#【新能源上下游產業鏈個股名單一覽】昨天新能源在調整和回調了這么長的時間內，終于了迎來一波大的漲幅，相關個股和板塊迎來了爆發，恭喜堅守的伙伴。新能源涉及到很多細分領域，如鋰電池，綠色電力，光伏等，整理收集了上下游產業鏈個股名單，供大家參考學習。可以收藏分享，看看后續的機會和表現，尋找一些低估值低市盈率的個股和板塊，關注中長期市場表追隨TCL中環，隆基硅片殺價27%，光伏產業鏈全面降價開始了！有人說，硅片降價利好下游。如此想問題，太年輕太簡單。此番硅片降價，是大開殺價，產能擴張后殺價爭奪市場份額，大背景甚至可以追溯到美聯偖激進加息的源頭上。美聯儲加息打擊通脹，市場資金緊張，資金價格（利率）走高，需求下降，上游原材料普遍大跌，小小硅片怎可能獨善其身？何況過往政策扶持，行業高景氣度，股市享受超高估值，機構瘋狂抱團資金捧場，再融資大肆擴充產能！光伏產業鏈各個環節，上游當仁不讓，中游得寸進尺，下游企圖全盤統吃，擠到一起！這就是市場，這就是人性，必定受報復！溫和通脹，通常是企業最爽的時候，以漲價的名義漲價，放大營收盈利，各家都有得賺且賺到更多。價格溫和回調，日子也不錯，需求方覺得難得有便宜買。最怕的是殺跌降價，趨勢逆轉，整條產業鏈的投資邏輯都可能出問題！不同于豬肉等必需消費品，供求關系相對簡單，有“豬周期”但其終端產品的終極結果是吃掉了。硅片不一樣，最終買單的是運營商、投資客，運營商負債經營，要算賬，算長賬，原始投資和運營環境出問題，死了的心都有。所以，樂觀講，光伏產業鏈將進入硅片大降價之后的大混戰、肉搏戰階段。至于光伏產業鏈的投資者，面臨的問題除了“確定”的大混戰和“不確定”的鹿死誰手，另有同類新股源源不斷、“大小非”解禁高峰、企業融資“以戰應戰”、投資者避險、預期改變導致估值下行等問題。您準備好了嗎？A股類似的還有新能源汽車、半導體等行業。新能源板塊最后的倔強，逆天器也不行了，新能源車、光伏、風電、儲能好像都進入下跌趨勢了！逆天器：1.禾邁股份，從1339元跌到868元，跌幅35%2.陽光電源，從149元跌到100元，跌幅33%3.昱能科技，從727元跌到535元，跌幅26%4.固德威，從462元跌到294元，跌幅36%5.錦浪科技，從292元跌到175元，跌幅40%硅料股：1.通威股份，從68跌到41元，跌幅40%2.合盛硅業，從258元跌到96元，跌幅63%光伏硅片組件1.晶科能源，從19.3元跌到13.3元，跌幅31%2.晶澳科技，從84元跌到55元，跌幅35%3.TCL中環，從62元跌到39元，跌幅37%4.東方日升，從38元跌到25元，跌幅34%5.隆基綠能，從68元跌到45元，跌幅34%光伏設備股：1.奧特維，從296元跌到189元，跌幅36%2.帝爾激光，從259元跌到125元，跌幅52%為什么光伏產業鏈的股票都跌這么慘？不是說硅料跌價，利潤向下游轉移嗎？我覺得有以下幾個原因：1.光伏、風電等新能源熱炒的時候，能源短缺，原油價格高，有炒作的氛圍，但現在是原油價格都跌下來了，新能源不香了；2.光伏是典型的周期股，這一輪成長周期過了，整體的估值水平應該下來；3.光伏行業看需求，下游的新增光伏裝機量今年增速快，但按照機構的預期，明年開始新增光伏裝機量增速大幅下滑，增速大幅下滑就得開除成長賽道；4.以行業龍頭隆基綠能為例，2022年之前，收入增速都是50%左右，這個增速，可以給80倍市盈率也不過分，但2023年開始，機構對隆基綠能的業績預期增速只有20%左右，這個增速，20倍的市盈率算是合理水平，但光伏賽道差，我覺得估值還應該折價！【新能源上下游產業鏈個股名單一覽】今天，新能源在調整和回調了這么長的時間內，終于了迎來一波大的漲幅，相關個股和板塊迎來了爆發，恭喜堅守的伙伴。新能源涉及到很多細分領域，如鋰電池，綠色電力，光伏等，整理收集了上下游產業鏈個股名單，供大家參考學習。可以收藏分享，看看后續的機會和表現，尋找一些低估值低市盈率的個股和板塊，關注中長期市場表現。以上信息僅供參考，不構成具體的投資建議。