孕期運動心得描述：：萬紫千紅的小紅帽： #2022投資總結# 回顧2022我的投資賬戶，查詢全年的收益率是-15.39%，一度讓我有種錯覺感，賬戶是不是被盜用了，還是數據沒有更新……在沒有查看年收益率前，我可以很自豪的說，今年買賣的那些個股中，沒有平盤或虧本賣出過的，更多的是拿了幾個月盈利超過100%后賣出的(中間從不做T)，比如宇環13.2元漲到28.56賣的，也有亨通11.6元買入后在19.19賣出的，也有長飛這種24.35元漲到44.66元的；看到這里，更多的人會說我在“吹牛逼”之類的言語，這些都是默默無聞的股，一般人也不會去更多的關注，但我就喜歡這種穩穩當當的，能漲一段時間的，而且跌起來也能給我這種反應遲鈍的人有緩沖時間來了解的個股。況且上半年還中了2只新股，其中一只還是大肉；雖然說對我而言前期的長期投資資金體量大，但也不至于差成這樣吧！連大盤指數都不如！想到這里我都懷疑賬戶真的被人盜過了，因為持倉里沒有一只是綠的。當我翻開記事本中記載21年的投資總結時，才發現真正的跑輸原因:是我18年持有的平銀和五糧液，以及19年的合盛三個重倉股，回撤導致從表面看不出來，其實今年的操作全在填補前期持倉的回撤。看到這些，不得不讓我在元旦放假期間想到很多問題，比如長期投資中的“長期”2字的真正含義究竟是什么？怎樣的持股時間才算長期？怎樣才能算賣出好價格？接下來我要在這個市場中存在又該怎么做？等等……投資看似簡單，一買一賣，分分鐘的事；而買，需要等待機會；賣，需要仔細端詳。比如說平安銀行2018年9月開始持倉，中間經過幾次的過山車，雖然后期在21元以上分次減了一半倉位，但還是經不住重倉的回撤；另外，合盛硅業是19年11月17日買的(為什么記那么清楚呢❓因為那天陪姐姐去婦保院給倆個外甥報名語言練習)，但是它真正漲幅大的時間也就21年4月到8月；所以，在2023年里，我準備換種思路來理解“長期”二字；同時，也會在合理安排倉位的前提下，對短期漲幅大的持股進行減倉或只留一點點，不會再把利益最大化放在首位或重倉；以上是個人對2022年的總結與反思，以及對2023新的一年的規劃。最后，祝愿祖國繁榮昌盛，家人身體健康，親朋財源廣進！謝謝。@今日話題 股為資本： 合盛硅業(SH603260)這垃圾跌得太慘了，股民的訴求哪里去訴說。 大人中： 合盛硅業(SH603260)這周站上84就算勝利！ 波段穩健： 2023.1.3日中午補充方案：每日行情分析及仿真實盤與利潤：買入合盛硅業，1／4倉，以下午平均價計算成交價 用戶9252950692： 財聯社1月2日訊（編輯 劉越）硅料價格12月初迎來期盼已久的拐點，PVinfolink數據顯示，目前多晶硅致密料均價跌至240元/kg，最低價近185元/kg，距離2022年內高點330元/kg跌超40%。盡管這一價格仍高于2022年初的水平，但硅料降價的口子一旦打開，其降價的趨勢便已經確定。 根據隆眾資訊調研，進入12月，訂單簽訂進入博弈期，一單一議成為常態。不過，對于硅料還有多少降價空間，業內并無一致觀點，但未來降至20萬元/噸以下已是共識。 在此之前，硅片領域已進入“殺價”時間：中國有色金屬工業協會硅業分會12月21日發布數據，M6、M10、G12單晶硅片成交均價周環比跌幅均超過15%。兩大硅片龍頭的產品報價具有風向標意義：隆基綠能和TCL中環12月23日同日更新硅片價格，整體降幅分別高達27%、23%。 據財聯社不完全梳理，晶科能源、大全能源、隆基綠能、ST中利和晶澳科技等上市公司近期紛紛對硅料和硅片價格雙雙塌方發表觀點。 此外，2023年仍然是硅料新產能釋放高峰期。根據此前披露的規劃，無論是通威永祥、協鑫科技、新特能源、大全能源，還是寧夏潤陽、合盛硅業、包頭弘元、甘肅寶豐等，均有大量新增產能釋放，國內多晶硅產能預計達到250萬噸，產量保守估計146萬噸，加上進口可達156萬噸，可供600GW光伏用料。 需求方面，包括開源證券、中信證券等多家券商對2023年的全球光伏新增裝機預測值均在350GW左右，對應年增速超過40%。但即使是產能最緊張的硅料，2023年的產量也足夠滿足600GW光伏裝機，遠超明年的全球光伏裝機量需求。分析人士認為，即使產業鏈大幅降價，將潛在的光伏市場需求全部激活也無法消化，光伏行業的產能過剩問題再次成為焦點。 上游瓶頸緩解 光伏ETF提前暴跌腰斬 上市公司股價陷入冰點 最近兩年多以來，不斷突破預期的高價多晶硅料是懸在光伏行業頭頂的達摩克利斯之劍。解開硅料“死結”和產業鏈降價，被業內視為刺激終端需求大規模釋放的關鍵。但就在困擾整個光伏行業兩年之久的瓶頸緩解之際，光伏ETF自8月迄今累計最大跌幅達51%。 二級市場上光伏上市公司的表現陷入了階段性的“冰點”。光伏龍頭股價均在近期連續下殺，創下了最近一輪調整的新低。其中，隆基綠能、通威股份、晶澳科技自7月高點迄今股價累計最大跌幅達42%、45%和39%，陽光電源、晶科能源自8月高點迄今股價累計最大跌幅達39%、37%。 為何曾經備受投資者青睞的光伏概念股，在硅料瓶頸緩解后反而開始降溫？12月23日，隆基綠能在互動平臺表示，股價漲跌也不一定是受基本面變化因素的影響，也與資本市場交易和資金流向等因素有關。分析人士認為，由于在產業鏈各環節中擴產周期最長，硅料的周期性變化往往影響著光伏行業的根本脈動。 作為光伏產業鏈中最緊缺的環節，硅料牽一發而動全身。根據Solarzoom數據，2021年大全能源、通威股份、新特能源、保利協鑫和東方希望共5家國內企業占據了國內85.23%的有效產能。 其他環節的玩家并不都是原材料價格下跌的受益者。市場擔憂，隨著硅料價格下滑向下游的硅片、電池、組件環節傳導，會再次出現激烈的價格戰。 行業分析人士對財聯社記者表示，過去兩年，硅片一直是僅次于硅料的利潤豐厚環節，硅片的外供過去一直由兩大龍頭隆基和中環把控，掌握著一定的定價權，從而相應擠壓了電池片、組件環節的利潤。由于價格傳導較為順暢，廠商普遍享有超額毛利潤。不過，因上游硅料降價直接帶動硅片價格下調，毛利也將對應出現回落。 值得注意的是，實際上，硅片降價這一幕似曾相識。2021年11月、12月，硅片龍頭下調報價，硅片降價逆向傳導松動上游硅料價格。彼時，由于硅片環節持續降價促銷導致下游采購觀望，硅片企業降低開工率進行應對。硅料零售交易清淡、價格下行后，帶動長單定價下調。當時就有觀點認為，硅料價格的拐點已至。 結果，2022年超預期的市場需求導致硅料價格迎來更猛烈的增長。國內風光大基地和分布式市場的裝機需求增量，疊加俄烏沖突升級之后歐洲光伏市場需求的大爆發，令各大機構對今年光伏市場裝機的預測節節攀升。 電池片下跌幅度超越硅片 組件成產業鏈相對抗跌一環 中下游“好日子”來臨？ 相比硅料硅片，原先利潤被擠壓的電池片、組件環節更有希望“翻身把歌唱”，實現盈利能力的改善。從一周環比價格來看，多晶硅跌幅超過23%，單晶硅片跌幅9%，電池跌價13%-16%；組件則跌幅有限，不到3%。 值得注意的是，“卷王”通威太陽能發力，12月27日公布最新電池片價格，182mm、210mm的單晶PERC電池價格分別為1.07元/W、1.06元/W，與上次報價大幅下調。據InfoLink Consulting分析，上周隨著組件廠家陸續完成今年采購目標，對應電池片需求快速萎縮，僅部分組件廠家以天為單位的小量采購，放眼電池片環節，當前依舊維持滿產產出，使電池片價格下跌幅度加劇，甚至超越了硅片價格的跌幅。 財聯社記者綜合業內人士觀點，2023年N型電池組件將迎來更大規模出貨，憑借轉換效率帶來的度電成本優勢，龍頭企業盈利能力會更強。因成本優勢，TOPCon技術在N型電池組件中率先開拓市場，其中，晶科能源、晶澳科技和天合光能等一體化企業布局相對最早。 有企業人士認為，“明年（2023年）可能是電池廠的好日子”。此外，高效電池的溢價空間明年依然存在，掌握新技術的廠商盈利能力更強。 從組件行業的競爭格局來看，2021年，國內光伏組件企業出貨量市占率CR5達69%，主要玩家中隆基以38.5GW的出貨量排名第一，市占率高達21.2%，晶澳科技、天合光能、晶科能源等次之。 TrendForce報告顯示，小部分組件中小企業訂單仍出現松動，高位成交較難；近期市場仍存在一定訂單需求，一線企業出貨順暢，成交價格無明顯波動。組件訂單一般提前簽訂，周期較長，具備一定的期貨屬性。東吳證券分析師指出，上游超額收益將向下游轉移，組件這一期貨屬性使利潤增厚，一體化及海外、分布式出貨比例較大廠商盈利更優。 不過，長期、總體而言，分析師認為組件存在讓利空間，后期也存在降價預期，不乏跟跌可能。 瀟湘厚樸子： 合盛硅業(SH603260)新的一年，還是要有堅心，高位都買了，相對低位為什么不買？ 行家說-三代半： 未來2年，SiC功率器件需求如何？晶圓代工廠或許是其中的晴雨表之一。12月29日，X-FAB首席執行官 Rudi de Winter在接受采訪時提到，他們在全球擁有 6 座晶圓廠，“現在我們看到有很多需求，我們正在跟客戶簽署許多長期協議。“目前，X-FAB公司70% 的 CMOS 業務與大客戶簽訂了長期協議，根據這些協議和前景，他們未來三年內的產能已售罄。尤其是SiC晶圓代工業務，Rudi de Winter表示，他們現在每月生產3000片SiC 晶圓，未來2年他們將大幅擴產，預計2023 年月產能將超過 6000 片晶圓，2024 年將每月生產12000片SiC晶圓，屆時產能將在2022年的基礎上再增加3倍。 2023年1月5日，X-FAB已確認參加由行家說三代半舉辦的“全球第三代半導體產業發展高峰論壇“，屆時X-FAB China Marketing Head衛鶴鳴將出席，并帶來《Processing SiC/GaN in a CMOS foundry》的主題報告。 X-FAB本次演講將著重帶來他們公司的特色工藝平臺介紹，尤其針對SiC/GaN的解決方案，并且將深入介紹他們未來在寬禁帶領域的布局和規劃。 演講嘉賓：X-FAB China Marketing Head 衛鶴鳴先生 嘉賓介紹 衛鶴鳴先生，X-FAB China Marketing Head 上海交通大學本科，巴黎薩克雷大學碩士，曾任職于TSMC/UMC/ams Osram。 企業介紹 X-FAB是總部位于歐洲的全球領先的模擬/混合信號半導體晶圓代工廠，是全球第一家提供150mm SiC工藝的代工企業。他們不僅提供基于CMOS的先進模擬和混合信號工藝技術，同時也能提供一流的碳化硅和氮化鎵的代工工藝平臺。 新能源汽車、光伏、數據中心等市場的高速增長，直接推動了對SiC芯片需求的暴漲，致使相關晶圓代工廠的產能爆滿。近兩年來，X-FAB交出的碳化硅“成績單”十分亮眼： 2021年，X-FAB的SiC業務實現了61%的增長——SiC全年收入為3380萬美元（約2.14億元人民幣）。 2022年Q1，X-FAB的SiC收入與去年同期相比幾乎翻了一番，達到1210萬美元（約8000萬元人民幣），同時其第一季度SiC 訂單量達到了2140萬美元（約1.4億元人民幣），同比增長149%。 2022年Q2，X-FAB的SiC收入繼續強勁增長，達到1280萬美元（約8946萬元人民幣）。X-FAB的季度 SiC 預訂量為1480萬美元（約1.03億元人民幣），同比增長 21%。 大會介紹 “2022行家說三代半年會” 全球第三代半導體產業發展高峰論壇暨行家極光獎頒獎典禮 2023年1月5日 主辦單位：行家說三代半、行家說Research 承辦單位：行家信息科技、行家拓撲數據、行家芯網科技 會議地點：深圳（寶安區）國際會展中心皇冠假日酒店 會展灣宴會廳（負一樓） 本次大會著眼于促進碳化硅、氮化鎵產業的技術轉型升級和生態鏈持續改善，通過聚集全球領先企業精英，探討產業的最新技術、應用經驗與發展趨勢，整合產業加快產業變革進程，共同探索全球低碳經濟高質量發展的有效路徑。 除X-FAB外，英飛凌、羅姆、安森美、賽米控、爍科晶體、飛锃半導體APS、英諾賽科、南方半導體、芯聚能等知名企業也將帶來重磅演講，相關議題如下： *以上為擬定議程，行家說保留解釋權和議程變更的權利 此外，爍科晶體、英諾賽科、合盛硅業、飛锃半導體APS、愛發科、中材航特、千葉凈化、中科同志、南方半導體、華卓精科等眾多企業還將在大會期間展示最新技術和產品方案，敬請期待！ 更多精彩內容，歡迎掃描二維碼報名，來感受現場技術知識的碰撞！