親子互動描述：：便宜貨_獵手： 2023年十大金股運行至第三周，收益6.24%，沒有跑贏滬深300指數。 前三周漲幅較大的是中國平安，恒生科技etf，老鳳祥，國藥股份。漲幅較小的是華泰證券，中糧糖業，中國石油。 中國平安和恒生科技etf短期漲幅過大，節后可能會調整，但中國中鐵、中國石油和華菱鋼鐵很可能會接棒。 中國石油2022年業績預報非常理想，2023年原油價格估計仍會在高位運行，所以中石油2023年股價可能會有一波大行情。從技術上看，中石油有突破整理平臺的跡象。未來繼續看好。 華菱鋼鐵2022年三季度取得了13個億的凈利潤，難能可貴，因為同期幾乎所有鋼鐵企業都大幅虧損。華菱鋼鐵之所以這么牛，是因為它的產品有很多屬于特鋼，供應新能源汽車。我在去年寫了一篇文章，說華菱是一個蒙塵的黃金，今年我想這個黃金一定會發光。技術看，回踩96月線后一根大陽線拉起來，不僅說明華菱的底部成立，也為判斷大盤的底部提供了佐證。 中國中鐵，也是我強烈看好的，不僅估值低，更重要的是它擁有大量的銅礦鉬礦等礦產資源，2022上半年僅僅這一項就盈利25億，全年50億的利潤，怎么地也應該值1000億市值。另外中鐵工業還擁有盾構機等全球數一數二的高端裝備產品。現在這些都混在一起，按照基建行業給予估值，是非常不合理的。哪怕就算按照基建估值，歐美發達國家，龍頭基建也有10倍市盈率，中鐵目前5倍多，怎么看怎么劃算。 有時候，我在想，投資真的不難，就是走過去，彎腰把地上的金子撿起來就可以。難的是，你要有識別金子的本領，否則地上明明是金子，你卻說它是廢鐵。 技術看，中國中鐵日線有回調結束的跡象，這里如果回調結束，下一步可能會沖擊前高7.12。 其他股，留待下次分析！ 新春佳節來到，衷心祝愿大家新年快樂發大財！ 商洛特的哥哥： 華菱鋼鐵(SZ000932)興業銀行。都似天涯落水狗，相逢猩猩最相吸。 陸叁叁： 華菱鋼鐵(SZ000932) 辣雞 尾盤都守不住 老鍋： 回家的路是最溫暖的路！愿新的一年，萬事順意，心想事成！！！#股民的日常# #雪球時光相冊# #紅紅火火！A股虎年收官，你收益如何？# 廣日股份(SH600894) 松井股份(SH688157) 華菱鋼鐵(SZ000932) 7X24快訊： 【華菱鋼鐵：子公司華菱漣鋼為比亞迪供應鋼材產品】華菱鋼鐵在互動平臺表示，公司子公司華菱漣鋼為比亞迪供應鋼材產品。同時，公司汽車板二期項目已于近期投產，項目達產后酸軋線產能將由每年150萬噸提升到200萬噸，鍍鋅線和連退線產能將由115萬噸提升到160萬噸，新增產能規模45萬噸，產品定位于高端汽車板，將引進第三代冷成形超高強鋼和鋅鎂合金鍍層產品。 Msa股神： 陽光電源(SZ300274)把這貨賣了能買下寶鋼股份華菱鋼鐵，還能余下幾百億，全國最大的兩家鋼鐵企業寶鋼股份(SH600019) 華菱鋼鐵(SZ000932) 秋天的兩只小雞： 更多調研錄音、深度研報請關注: "秋天的兩只小雞"。 投資策略:本周,五大鋼材產量為913.33萬噸,環比+29.65萬噸。庫存方面,主要鋼廠合計庫存為439.491萬噸,環比+9.28萬噸;社會庫存合計為1053.41萬噸,環比+97.92萬噸;本周高爐開工率上升,電爐開工率下降;本周鋼廠利潤回暖,發改委加強鐵礦石價格監管工作,鋼廠利潤有進一步修復的可能。中國人民銀行、銀保監會聯合召開會議要求把支持恢復和擴大消費擺在優先位置。堅持“房住不炒”定位,落實“金融十六條”,“因城施策”實施差別化信貸政策,推動房地產業向新發展模式平穩過渡。 要有效防范化解優質頭部房企風險,實施改善優質房企資產負債表計劃。 預計房地產市場將穩健復蘇,2023年普鋼需求預期向好。特鋼:特鋼方面,本周軍工板塊回落對特鋼有一定的拖累,但船舶業訂單上升以及國產飛機訂單增長,中長期看特鋼持續向好。個股:建議關注華菱鋼鐵(000932)、撫順特鋼(600399)、久立特材(002318)、甬金股份(603995)。 一周回顧:本周,鋼鐵行業下跌0.35%,滬深300指數上漲2.35%。鋼鐵三級子行業及相關行業中,焦煤漲幅最大,特鋼跌幅最大。截至1月14日,鋼鐵行業PE(TTM)估值為16.68倍,估值處于所有行業的中游水平。子行業及相關行業中,鐵礦石和焦煤估值最低,分別為8.95倍和5.67倍;鋼鐵耗材和板材估值較高,分別為27.54倍和24.66倍。 重大事件:宏觀: 2023年央行工作會議要求,2023年要大力提振市場信心,突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作,推動經濟運行整體好轉。行業:河南打造省級鋼鐵集團;浙江省生態廳提出方案建議將鋼鐵冶煉企業數量減少到10家左右 鋼鐵產業鏈及庫存:上游:焦煤期貨主力合約收盤價為1888元/噸,環比上周+65元/噸;庫存:合計(獨立焦化廠+鋼廠+港口)2099.72萬噸,環比上周+80.95萬噸。焦炭:價格:焦炭期貨主力合約收盤價為2840元/噸,環比上周+162元/噸;庫存:合計(獨立焦化廠+鋼廠+港口)904.49萬噸,環比上周+28.40萬噸。鐵礦石:鐵礦石港口合計13358.93萬噸,環比上周+228.39萬噸。國內大中型鋼廠鐵礦石平均可用天數27天,環比上周+2天。 中游:高爐:全國高爐(247家)開工率為75.68%,環比上周+1.04%;電爐:全國電爐開工率為32.69%,環比上周-10.9%。合計(螺紋鋼+線材+熱軋板卷+冷軋板卷+中厚板)產量為913.33萬噸,環比上周+29.65萬噸。主要鋼廠合計庫存為439.49萬噸,環比上周+9.28萬噸;社會庫存合計1053.41萬噸,環比上周+97.92萬噸。單位盈利能力:截止至1月14日,螺紋鋼毛利603.6元/噸,同比上周+0.88元/噸;中板毛利1415.6元/噸,同比上周+14.14元/噸;熱軋卷毛利1417.44元/噸,同比上周+0.88元/噸;冷軋毛利297.44元/噸,同比上周+0.88元/噸。 風險提示:政策紅利不及預期,地產及基建不及預期,特鋼板塊原料上漲超預期。 來源：[華福證券有限責任公司 王保慶] 日期：2023-01-15 博士王神經： 中鋼協庫存輕微上升寶鋼股份(SH600019) 華菱鋼鐵(SZ000932) 價格趨勢還是有的 華菱鋼鐵(SZ000932)： 華菱鋼鐵(000932)01月20日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。 投資者： 漣鋼冷軋硅鋼項目被列為今年全省十大產業項目，我們深感責任重大、使命光榮。”既然漣鋼冷軋硅谷項目是湖南省十大產業項目，請問華菱鋼鐵是否聯合湖南省內高... 網頁鏈接 老鍋： 新年紅紅火火！！股票氣勢如虹！！#紅紅火火！A股虎年收官，你收益如何？# #股民的日常# 廣日股份(SH600894) 華菱鋼鐵(SZ000932) 松井股份(SH688157) 輔助牛牛： 倉位7成，算是持股過年了。大盤看不懂，為啥北向瘋狂買入，內資瘋狂賣出。有懂行的老師普及一下知識么？ 說說目前的持股 紫金礦業，上漲趨勢未變，創新高也沒放量，感覺可以繼續持有。 廈門象嶼，股價反彈到我當初的止損位了，但是成交量還沒恢復到之前，感覺還有回調再買入的機會。 華菱鋼鐵，持有時間最長的股，從負25到現在的負8個點，目前也是上升趨勢，預判業績應該比較突出，還可以繼續持股待漲。 索通發展，反彈趨勢，目前接近一個小壓力位。從底部上來并不多，等回落下來看看是否補倉 中遠海控，剛建個倉，小有盈利。感覺有主力在打壓股價建倉，目前也是在底部區間，至少反彈20個點的機會應該有的。 大盤這個月漲的猛的，大多數票都漲了一些，我這幾個也不例外。沒什么好吹牛的。目前的幾只股應該23年的業績都是穩的，年后應該是炒年報的階段，繼續持有。 另外在跟蹤伊利股份，先看著，如果有回調的話看看建個底倉。 祝大家春節快樂，2023賺大錢。 秋天的兩只小雞： 更多調研錄音、深度研報請關注: "秋天的兩只小雞"。 流動性：倫敦金現價格續創2022 年5 月以來新高水平。（1）BCI 融資環境指數2022 年12 月值為45.94，環比上月+4.29%，階段性高點大概率已經在2020 年9 月底出現（54.02），2021 年以來的最低點出現在2022 年5 月（40.91），按照歷史經驗，這對創業板指數的中長期并不利好；（2）M1 和M2 增速差與上證指數存在較強的正向相關性：M1 和M2 增速差在2022 年12月為-8.1 個百分點，環比-0.30 個百分點；（3）本周倫敦金現價格為1919 美元/盎司，環比上周+2.89%。 基建和地產鏈條：12 月下旬重點企業粗鋼日產量降至2022 年2 月低位。（1）本周價格變動：螺紋 +0.49%、水泥價格指數-0.83%、橡膠-1.20%、焦炭-3.65%、焦煤-0.96%、鐵礦+1.56%；（2）本周全國高爐產能利用率、水泥、瀝青、全鋼胎開工率環比分別+0.63pct、-1.86pct、-0.7pct、-7.29pct；（3）2022 年12 月下旬，重點企業粗鋼旬度日均產量為191.59 萬噸。 地產竣工鏈條：鈦白粉、玻璃毛利維持4 年同期最低水平。本周鈦白粉、玻璃的價格環比分別+0.00%、+2.74%，鈦白粉利潤為-15 元/噸，環比轉虧。 工業品鏈條：半鋼胎開工率降至5 年同期最低水平。（1）本周主要大宗商品價格表現：冷軋、銅、鋁價格環比+0.44%、+5.38%、+4.24%，對應的毛利變化-91.12%（虧損減小）、+4.83%、扭虧為盈；（2）本周全國半鋼胎開工率為42.64%，環比-8.88 個百分點。 細分品種：鉬價續創2016 年以來新高水平，鐵礦石價格創近6 個月新高水平。（1）石墨電極：超高功率為26500 元/噸，環比+0.00%，綜合毛利潤為5263.54 元/噸，環比+26.30%；（2）鎳：價格（周五）為223500 元/噸，環比上周+0.00%；（3）電解鋁價格為18450 元/噸，環比+4.24%，測算利潤為631.5 元/噸（不含稅），環比扭虧為盈；（4）本周電解銅價格為 68740 元/噸，環比+5.38%；（5）鉬精礦價格為4500 元/噸，環比+2.97%。 比價關系：小螺紋與大螺紋價差處于5 年同期高位。（1）螺紋和鐵礦的價格比值本周為4.81；（2）本周五熱卷和螺紋鋼的價差為160 元/噸；（3）本周上海冷軋鋼和熱軋鋼的價格差達270 元/噸，環比-20 元/噸；（4）不銹鋼熱軋電解鎳的價格比值為0.08；（5）盤螺（主要用在地產）和螺紋鋼（主要用在基建）的價差本周五達300 元/噸，環比上周+0.00%；（6）新疆和上海的螺紋鋼價差本周五為-10 元/噸。 出口鏈條：2022 年12 月中國PMI 新出口訂單環比-2.5pct。（1）中國出口集裝箱運價指數CCFI 綜合指數本周為1201.55 點，環比-4.33%；（2）本周美國粗鋼產能利用率為71.30%，環比-0.50 個百分點；（3）2022 年12 月，中國PMI 新出口訂單為44.20 %，環比-2.5pct。 估值分位：本周滬深300 指數+2.35%，周期板塊表現最佳的是工業金屬板塊（+6.00%），普鋼、工業金屬的PB 相對于滬深兩市PB 比值分位（2013 年以來）分別是17.96%、70.24%；普鋼板塊PB 相對于滬深兩市PB 的比值目前為0.44，2013 年以來的最高值為0.82（2017 年8 月達到）。 投資建議：近期房地產相關政策密集出臺，有望帶動鋼鐵板塊實現估值回升，建議關注華菱鋼鐵、寶鋼股份、八一鋼鐵；鉬價格處于2016 年以來高位水平，建議關注金鉬股份。 風險提示：根據歷史數據得出的相關性失效的風險；政府對大宗商品價格調控的風險；公司經營不善風險。 來源：[光大證券股份有限公司 王招華/戴默] 日期：2023-01-15