親子飲食心得描述：：買定離手越來越多： 長安汽車(SZ000625)華為寧德時代(SZ300750) 上汽集團(SH600104) 張江高科，阿里這兩對但凡定價下探幾萬都不會這么尷尬 樂觀_靜心： 寧德時代(SZ300750)太假，莊家太強了，特斯拉崩這么厲害，寧王都不怎么跌的。 貴州茅臺(SH600519)： 貴州茅臺：貴州茅臺2022年度生產經營情況公告 網頁鏈接 少虧當賺道阻路長： 貴州茅臺(SH600519)寧德時代(SZ300750) 突然想明白了，為啥一點不算利好的利好，都能讓那么多人閉著眼吹，估計他們要么是利潤大幅回撤，要么是直接被套在某個票上了 鯊魚加點辣： 自從TCL中環(SZ002129)兩次降價，很多人都關心隆基綠能(SH601012)“靴子”何時落地 就在市場和媒體都在猜測何時下調硅片價格之際，這家單晶龍頭突然放出了一個大招。 12月23日 ，隆基綠能大幅下調了硅片價格，幅度之大令人咋舌。 這個幅度有多大呢？ 據報，155厚度變為150厚度后，整體降幅還達到27.2%！ 你沒看錯，這個整體降幅達到了驚人的27.2%。 最新報價顯示，“單晶硅片P型M6 155um厚度(166/223mm)”11月的7.42/片下調到5.40元/片，下調了2.02元/片，降幅27.22%，單晶硅片P型M6 150um厚度(166/223mm)由6.24元/片下調至4.54元/片，下調了1.7元/片，降幅27.37%。 此前，硅業分會最新數據顯示，本周硅片價格呈現熔斷式下跌。其中，M10單晶硅片價格周環比跌幅20%，G12單晶硅片(210 mm/150m)價格周環比跌幅也達到18.4%。 從上可見，隆基這次降價幅度比硅業分會公布的降幅還要大出7個點以上，力度特別大。這也從行業層面解釋了昨日隆基綠能（601012）大跌的原因所在。 無獨有偶，TCL中環今日也大幅下調了硅片價格。 TCL中環150m厚度P型210、182硅片報價分別為7.1元/片、5.4元/片，較11月27日報價分別大幅下調2.2元、1.65元。150m厚度N型210、182硅片報價分別為7.5元/片、5.8元/片，較11月27日報價分別大幅下調2.36元，1.74元，整體降幅超過了23%。 目前，隆基綠能同規格的P型182硅片已經處于同一價格水平，都是5.4元/片，雙方算是拉平了。 隨著，兩大硅片巨頭的降價，硅片價格戰已經正式打響。據計算，從今年10月31日，TCL率先扣動降價扳機以來，硅片價格自高位下調超過了30%。 很多人都擔心股價會隨著這次的事件不斷向下調整 但是你不知道是硅料大降價了，下游整個產業鏈，都會跟著調價，終端需求反而會大幅增長，而除了硅料環節，硅片，電池片，組件等等，凈利潤反而也會大幅增長。 隆基、中環正常經營，就算價格戰開打也是可控的、不是無序的 多的就不多說了，好與壞大家可以慢慢品 寧德時代(SZ300750)#隆基綠能、順豐控股等23股獲北向資金增持額超億元# #TCL中環勇創歷史新高，提振光伏板塊##上證指數# 童年的夢dzp： 我今年買的新能源基金和債券基金分別賺了多少錢我今年4月買的新能源車ETF(SH515030)，持有到現在254天，收益率2.73%。目前的計劃是三年以內不賣，除非大盤上漲到很高，比如說4500點。 今年5月買的廣發中債7-10年國開債指數A(F003376)，下半年又加了幾次倉，到現在持有收益率1.39%。 差不多同時買的新能源基金和債券基金，持有收益相差不大的樣子。很多人說我們買新能源基金是為了一夜暴富，我看的哈哈大笑。8個月賺了2.73%，就靠這個一夜暴富，好像難度大了點。我今年4月買新能源車ETF的時候，知道買這個持有三年肯定賺錢，并不知道短期內會不會大漲。如果不止盈賺的錢會變少，但不會虧錢。因為新能源汽車銷量增長，和新能源發電配備儲能也需要鋰電池，新能源車ETF成分股凈利潤會快速增長，股價一般不能跌到比今年4月還低。新能源基金和債券基金我都是配套買的，新能源基金波動大，和債券基金搭配一下，帳戶總體波動不就小了嗎。新能源基金持有三年肯定賺錢，持有一年90%以上概率賺錢，債券基金也是這樣。在我看來新能源基金和債券基金并沒有大的區別。我不會在意債券基金年內最大跌幅是3%還是5%，同樣也不會在意新能源基金年內最大跌幅是20%還是30%，我今年又不賣。有關新能源的各種稀奇古怪的說法2021年3月，碳中和不斷有利好政策出臺，而新能源又是碳中和的重點。雖然新能源是顯而易見的長期投資機會，但是大v絕對不能承認之前認為新能源有泡沫是自己錯了，不然粉絲們會跑光的。所以必須得想辦法圓起來，于是“機構抱團”的說法應運而生。新能源不是顯而易見的長期投資機會（我覺得這有些此地無銀三百兩），而是“機構抱團”；炒作小市值績差股不是亂炒作，而是不抱團。雖然新能源是碳中和的重點，但碳中和“概念”的重點不是碳中和而是“概念”，所以投資碳中和正牌股票是不對的，炒作概念股才是對的。投資碳中和“正牌”股票是炒作概念，而炒作碳中和“概念”股不是炒作概念而是不抱團。……總之就是一頓忽悠，大家都賣出新能源股票去炒作碳中和“概念”股，新能源股票大跌。今年原油價格大幅上漲，新能源汽車每100公里出行成本和燃油車相比優勢明顯，于是新能源汽車銷量大幅增長。寧德時代2020年6月150塊錢的時候80倍PE，現在400塊錢37倍PE，估計再過兩年1200塊錢的時候就低估了。新能源有泡沫這故事聽起來很奇怪的，但大v絕對不能承認覺得新能源有泡沫是自己錯了，不然粉絲會跑光的，必須得想一套說辭圓起來。于是新能源產能過剩的說法就在這種背景下問世了，雖然這說法也很不合理，但大多數人都喜歡瞎起哄，不會去認真研究行業，所以大多數人看不出來它不合理。反正關于新能源各種稀奇古怪的說法，給我的感覺是：新能源是顯而易見的長期投資機會，必須想個理由錯過，以顯示自己獨立思考英明神武不追熱點。 庚白星君： 今天寧德時代盤中大跌，看到某風證券電新組點評，前面是一通基操分析，業務估值巴拉巴拉，最后來了一段： 20歲的寧德讓投資者充滿了幻想和刺激，但30歲的她知道自己要什么，對企業經營的掌控力加強，是一個進可姐、退可妹的階段，處在人群里依然是最靚的仔。 論整活兒，還得賣方分析師，這文案真是騷氣他娘給騷氣開門——騷到家了，直接堪比上次恢復上市房企再融資的電話會議標題：“昨日掃黃又打非，今天鼓勵開妓院”。 寧德時代甚至A股整個電動車板塊的下跌，都受到特斯拉股價的影響，兩周跌45%，今年跌了70%，地主家余糧再多也頂不住，馬一龍也丟掉了首富寶座。 股價疲軟有幾方面的原因，最不重要的是一些花邊新聞，比如馬斯克分精力管理推特，美股特斯拉空頭數量多，馬斯克減持等。 其次是三季度財報的影響，22年第三季度特斯拉總營收同比56%，低于市場預期，交付電動車34.38萬輛，低于預計的35.79萬輛。 最大的利空，當屬未來經營預期層面。 公司層面，前幾天馬斯克跟特斯拉的多頭基金經理們開了一個會，說23年將會是一場嚴重的衰退，汽車作為高價的可選消費品，銷量會受到影響。美股分析師跟蹤特斯拉全球電動車訂單，近月來在迅速減少，所以近期也能看到上海工廠的停產，招聘活動也減少。 行業競爭層面，新能源車高速發展今年之后，特斯拉的光環已經沒有那么亮眼了，而且明年面對放緩的行業增速，插混/增程的細分市場的換購潛力最大，這塊比亞迪的優勢更明顯，最近銷量增速也更高。 過去幾年得益于全球放水和技術進步，很多小車企都能分到一些蛋糕，在即將到來的行業發展新階段，激烈的競爭淘汰掉高成本的公司，是行業發展的必經之路。 總結來看，特斯拉當下的問題主要是大環境和行業的問題。 映射到A股，基本面的影響都差不多，A股的公司面臨的也是一個明年增速放緩的大環境，但是有一些細微的差別。 比如說在今年之前，寧德時代跟特斯拉的股價走勢關聯度非常高，今年走勢分化開始加大，尤其是最近，寧德還能保持橫盤。 這其中我認為最大的原因是A股和美股面臨的流動性環境的差異，美股的高利率環境對特斯拉這種明星成長股的殺傷力非常強。另外是特斯拉占寧德裝機量的比例是18%左右，寧德也有更高增速的儲能業務，作為對比，寧德第三季度營收增速是232%，遠高于特斯拉的56%。 雖然整個特斯拉產業鏈，甚至新能源汽車鏈股價都受到總龍頭的影響，但是比如智能化的升級大趨勢是長期確定的，而且隨著新能源車滲透率從30%緩慢提升到40%甚至50%的周期內，智能化的競爭反而是龍頭們布局的重點，擠爆小廠商的過程，就是靠規模優勢積攢下來的成本，堆到智能化功能之上，一點一點拖垮小廠商的過程。 鑒于A股短期更看板塊效應和龍頭效應，我認為明年上半年新能源車鏈條整體具備超額收益的可能性并不高。 另外，結合馬斯克此前對俄烏沖突的態度，可以看到受益于全球化的部分美國科技公司，以特斯拉為代表，是非常希望俄烏沖突緩解的。今年納指熊冠全球，也有部分這個原因。 誰說只有中國是全球化的受益者？美國的科技資本才是最大受益者，中國的互聯網是美國科技資本的外溢。中國的制造業賺的也是全球化的辛苦錢。 oklang： 寧德時代(SZ300750)今年是虧是賺就看明天的你了。。。 新能源大爆炸： 慘烈淘汰賽來臨，新能源汽車板塊2023年值得警惕！視頻鏈接 懶貓的豐收日： 最近有個大事情： 30萬粉絲的雪球大V暴虧200萬，宣布退網。 懶貓扒了下他的帖子， 有些內容還挺有借鑒意義的，今天就帶大家梳理下~ 01 怎么虧的？ 主要是這兩只票： （1）中遠海控，虧了58萬。 去年底，他拿了價值280萬的中海遠控，占到總倉位的68.8%，當時浮虧4萬5。 不曾想，今年中遠海控竟然走出了單邊下跌行情，他就在下跌過程中被迫割肉止損了。 5月底，止損了1/3左右的倉位，當時股票的虧損已經擴大到55.4萬。 8月底，他發了個總結貼：“在中遠海控上最多賺過68萬，但最終還是虧損62.5萬出局”。 單這只票上，他今年就虧了58萬。 （2）天齊鋰業，可能虧了七八十萬。 然后就是天齊鋰業了， 依舊是重倉。 8月底，他曬過一次單：持股市值278.68萬，占到總倉位的77.23%，成本價是113.92。 不巧的是， 他買入后，天齊鋰業也是持續下跌，跌了30%左右，他在這只票上可能又虧了七八十萬。 02 虧損之路 他是怎么虧這么多的呢？ 中海遠控記錄的比較詳細，我們先說這只票。 他是2021年6月8日首次買的，買了14%的倉位。 6月9日，他對這次買入有過總結： “中遠其實我想買很久了，一直沒找到合適的機會，追高或者低吸都覺得難受，就一直沒買。 我在等一個契機，一個一買就漲的契機，其實我并不在乎是18塊還是20塊買。 我并不知道這個契機是什么，昨天我知道了，就是白酒的暴跌。白酒跌倒，周期吃飽，很完美的博弈理論，所以我就買了，至少今天市場證明了我是對的。” 你別說，他踩點踩的挺準的，買入后中遠海控還真出現了一波拉升，連漲一個月，漲了50%左右。 所以，7月7日他又發了一個帖子： “自從半倉中遠以后，想虧錢都難，頭牌就是頭牌，沒辦法。” 當然，這時他對自己還是有紀律要求的——單只股票倉位不能超過50%。 即使中遠海控連漲一個月，漲了50%，他當時也這樣要求自己： “算了，忍一忍，單個股票50%的最高倉位上限還是不能突破的。” 但，紀律最終還是沒守住... 8月2日，他又梭了一把中遠海控，倉位升到了62.08%，不成功便成仁。 當天，他是這么復盤的： “今年做的不好，越做的不好，就越想賭，越想大倉位做回來，現在就是這么個情況，我不想約束自己了，就想賭一把，不管不顧了。 生死有命，富貴在天。” 然后嘛， 給大家看下中遠海控的走勢， 去年7月7日，他發帖“中遠海控是頭牌”的時候剛好是股價的最高點，之后一路跌。 最高時賺了68萬，但最終還是虧了62.5萬... 天齊鋰業也是一樣的操作， 今年8月3日，他發帖看好鋰狂。 理由有2個： 1）行情還是會在賽道行業內輪動，低估值的只能站邊上看看，吃肉是不可能的，挨打是跑不掉的； 2）賽道中，鋰狂最先調整，已經觸及60日均線，他看好天齊鋰業和中礦資源。 然后嘛，就是上大倉位。 8月22日，他曬單：天齊鋰業的倉位是77.23%。 然后嘛，就是天齊鋰業的持續調整，從他的成本價113.9元一路調整到79元，跌了30%。 這次，他很快就后悔了。 9月7日發帖： “買賽道沒問題，滿倉賽道更加沒問題，問題是選錯了賽道，重倉了一條過氣賽道，鋰礦終于因為業績兌現導致PE過低，被開除出賽道，這樣就麻煩了，又會陷入中遠的循環了，運價遲早會跌=碳酸鋰遲早會跌。” “現在沒有什么好辦法，已經入坑了，只能指望著賽道牛氣沖天帶帶鋰礦這些廢物，保本出以后開超市吧，不指望靠齊子翻身了。” 03 小小總結下， 其實他的操作很有借鑒意義， （1）追賽道，這也是幾年的主流投資方式，但賽道真的會永遠漲嗎？ （2）虧損后，不少人的第一反應是死扛，“保本出”，但回本哪有那么容易呢。 跌著跌著就變成了“先止損一部分”，但這一步賣出后“保本出”的念頭也就被放棄了，剩下的倉位也很容易割掉... 大部分人割肉都會經歷這個心理過程。 （3）紀律是底線，任何時候都不能突破，突破一次后，就會有第二次、第三次、第N次突破... （4）不要單吊一只股票或一只基金。 （5）普通人千萬不要上杠桿。 這里多說幾句， 這位大V家底其實挺厚的，老爸直接給了300萬啟動資金炒股。 4月份最難的時候，又給了100萬救命錢，避免了在最底部爆倉。 所以，要不要加杠桿，小伙伴不妨自己評估下~ *免責聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議。 @蛋卷 @雪球創作者中心 @今日話題 #雪球星計劃公募達人# #尋找熱愛基金的你#天齊鋰業(SZ002466)中遠海控(SH601919)寧德時代(SZ300750) _小白白_會議紀要： #會議紀要# l 整體觀點 Ø 硅料價格下降，對于行業來講絕對是良性發展，一定會刺激下游需求。 ① 光伏硅料價格下滑，對整個產業鏈產生影響。硅料回落是整個產業鏈所期望的，之前的高漲大幅壓低了下游裝機的訴求。硅料價格回落，會利好整個下游組件以及系統集成成本的回落，進一步刺激下游需求。 ② 光伏全產業持續穩定向下走是整個產業鏈非常明確的方向。過去10到15年，光伏裝機系統成本下降95%以上，只有光伏產業鏈的下降，才會帶來整個行業LCOE成本下降去刺激行業發展。 ③ 市場擔心：硅料價格回落會影響市場情緒，但是硅料價格回落，雖然對于硅料本身環節的盈利是有影響的，但是其他環節比如硅片、電磁片、一體化組件等，他們的盈利能力并不都是往下的。 ④電池環節由于過去低迷，所以在盈利上還有相對提升空間。電池鏈環節由于供給相對困難，尤其是大尺寸電池鏈供給困難，反倒會有提升。 總結來講，硅料價格回落并不意味著在其他主產業鏈環節的價格回落，并不意味著單位盈利是回落的。總體上來講，認為一體化組件肯定會迎來量的提升。 Ø 從量的角度看，硅料的回落對整個量的提升非常明顯。 全球光伏裝機的放量，特別對于中國低電價來說，產業鏈的回落，一定會大幅刺激大型地面電站這種對于IR相對敏感的一些環節的放量。 l 硅料供需情況和對明年全球光伏裝機量需求預測 Ø 硅料價格：硅料致密料價格從11月23日那一周開始出現首跌，截止上周，最新致密料均價為255 元/千克，相對于之前303元/千克的價格已經有比較可觀的下跌。我們認為硅料的價格繼續下跌是必然事件。 Ø 2022年多晶硅供應量：1-11月份國內多晶硅供應量差不多在71. 4萬噸，預計12月份供應大概9.6萬噸。整個四季度國內預計供應差不多27萬噸，再加上海外大概2萬噸，預計總共四季度全球大概供應30萬噸左右。按規號2. 6克/瓦計算，支撐下游的組件需求，四季度已經超過117萬，供需的緊張程度已經顯著緩解。 Ø 2023年產能預計：預計到2023年底，全球多晶硅的名義產能大概是230萬噸以上，有效產能測算大概有140萬噸以上。有效產能的供給基本上已經可以支撐550GW的組件產量。按照明年預計340GW的裝機，對應的組件差不多400GW以上，這樣可以比較明確看到供給是顯著大于需求。從硅料廠的投放情況來看，明年從年終以后供給顯著大于需求。 我們明年預判硅料含稅均價14萬元/噸，是一個比較初步的預判。2024年我們認為硅料價格會繼續往下下降，會帶來產業鏈整體價格下降，刺激全球光伏需求爆發。 Ø 全球光伏裝機量預測：預判2023年全球光伏裝機量為340GW，主要中國、美國和歐洲。美國明年預計35GW，中國125GW，歐洲70GW，比較保守。明年海外裝機需求215GW，國內125GW。 l 對光伏產業鏈降價趨勢的理解 Ø 硅料 硅料價格，自光伏平價上網以來，長期居高不下并屢創新高，主要是因為在平價上網以后，需求爆發，硅料投產周期因為在2年左右，所以整個供需錯配長期處于供不應求的狀態，導致硅料價格繞開了成本曲線，是以下游能夠接受的最高價來定價。在這種情況下，硅料價格一直都在很高的位置。 隨著后續硅料新增產能陸續投放，尤其到2022年底，甚至出現月度供給開始大于需求，產業鏈預期明年硅料會大幅過剩，所以在年底的時候價格博弈會非常強，下游對上游的壓價心態也非常強。因臨近年底，拐點暫時沒有看到很大的起量，這是硅料價格出現見頂的回落。硅料降價，我們判斷也是利于整個產業鏈價格向良性發展，回落到合理區間，必然會刺激下游需求的放量。 Ø 硅片 硅片短期源于庫存壓力，但長期還是要回到競爭格局的判斷里面。我們認為龍頭企業還是基于它的優勢，能夠表現出它比較強的阿爾法。 硅片盈利會逐漸修復：首先本輪硅片領跌，由于之前是硅片環節，缺硅料，當硅料開始過剩以后，硅片的開工率就迅速的提升，硅片的擴產大于下游的電磁片，所以導致了硅片短期內累庫現象非常嚴重。由于降價周期，大家去庫存壓力較大，所以這個時候硅片就出現了領跌。但是這個時候硅片的降價必然會導致向上游采購硅料的積極性會減弱，所以最終會倒逼上游的硅料降價。最終硅料降價以后，硅片的盈利也會逐漸修復。 從長期來看，硅片龍頭的阿爾法，會成為勝負的關鍵。在光伏歷史上，硅片也出現過產能大于需求的情況，但是很少出現大規模的價格戰，原因就在于硅片它是半導體行業，它的制造工藝還有質量很關鍵。對于中環、隆基龍頭企業來講，他們在制造工藝、供應鏈管理水平以及高層實行商的保供來看，有很強的優勢，所以他們就可以保證自己能夠把利潤控制在比較合理的范圍內。對于三四線企業，壓力會比較大，尤其是一些落后的產能，可能會淘汰，這個環節就不會出現大家擔心的大幅過剩。 Ø 電池 有一定抗跌屬性，尤其是現在需求拐點還沒來到的時候，上游降價也必然導致它一起降價，但是它整體利潤是維持相對穩定。而且非常看好后續新技術量產快的電池企業，認為其能在技術迭代期搶到一定的紅利。 Ø 一體化組件 量力提升趨勢非常明顯。短期呼吁大家要重點關注下游排產的拐點，因為組件存在缺貨屬性，所以像海外的簽單價格比較高，明年放量以后尤其是像海外占比高，新技術量產快的一體化的龍頭，明年量力提升的確定性是比較強的。 Ø 利潤再分配 一體化組件在接下來這段時間還是能夠有量力提升的階段。電池片新技術、大尺寸的電池量產相對慢一點，后續仍是供需相對偏緊，盈利也維持比較穩定的狀態。新技術、量產快的企業能夠吃到技術迭代的紅利。硅片看好龍頭企業。 l 大儲領漲 上游硅料回落，市場會對環各個節的盈利有擔心，但是毫無疑問，市場最認可的邏輯就是明年Q2以后，整個大型地面電站在度過了Q1的傳統淡季，應該會迎來放量。大型地面站在目前的基準定價下，如果整個上游的組件和裝機成本快速下降，它的IR肯定會大幅度提升。這種情況下，新能源放量一定會帶動整個大儲的放量。 大儲領漲的原因：市場認可的邏輯是明年的大型變電站在經歷明年Q1的傳統淡季之后，Q2以后可能會迎來一個放量。并且如果上游組件和裝機成本快速下降的情況下，電站的IR會大幅度的提升，從而新能源的放量就會帶動整個大儲的放量。 國內大儲市場情況介紹有相關數據統計，電網側儲能的占比在過去幾年是較為接近的，但是今年發生了變化。截止到10月份的累計招標，34個GW中有7-8GW是電網側儲能，我們認為獨立儲能內大部分都是獨立共享儲能，而獨立共享儲能是用于新能源并網。因為新能源企業更傾向于租用共享儲能，降低自己的一次性投入。因此今年國內大儲市場中獨立共享儲能的占比較大。同時我們認為國內大儲放量是較為確定的，因為硅料的跌價是由于預期了整個的放量，理論上明年的大儲、新能源裝機的景氣度會比今年更好。 今年全球新能源裝機以及大儲預測數據計算方式：今年全球是240GW，明年是340GW，其中中國今年是85GW，明年是125GW。從整體光伏的增速角度看，是一個不錯的增速。大儲的公式=新能源發電裝機量×滲透率×功率配比×配套小時數。根據我們的模型計算，滲透率在2021年是10%，意味著只有10%的電站是按照15%的配套功率、1.5個小時的電量來配套的，這個比例是很低的。因為光伏本身的滲透率很低，再配套儲能會增加成本。 強配儲能在未來執行力度有望加強：一方面是光伏電站的盈利能力會隨著整個的系統專利成本下降而提升，盈利能力的提升帶來更嚴格覺得要求。另一方面就是目前如大型變電站、海上風電領域，只有配套儲能才能獲得并網資格 儲能功率和電量等參數在未來會如何變化： 因為功率和電量等參數在光伏的波動性抑制，調頻性能等有重要作用，雖然未來2年內不會有太大變化，但在5年之后隨著新能源并網的增加，為了讓新能源電站有更好的調頻性能，就需要增加功率和電量。所以我們認為參數短期不會變化，但以5年或10年為維度，會向2h，20%的參數接近，從而帶動國內大儲的上漲。 美國大儲表現相對較強的原因及美國儲能市場概況： 第一，因為美國州和州之間的電網是獨立的，每個州有自己的電網公司，所以電網的韌性和強度是不夠的。第二，美國的極端天氣較多，如暴風雨會造成當地的電網負荷較大，容易造成停電，從而帶來美國電網儲能的加強。今年美國前三季度有16GW，今年光伏裝機是負增長，風電是與預期較平，今年整個大儲三季度增長了100%，意味著增量除了來源于新增的新能源配儲，之前的新能源也加裝了儲能。原因是美國的ITC補貼政策發生了變化，之前是光伏加儲能一起申報才能拿到補貼，現在獨立儲能也可以拿到補貼，也就意味著存量的電站加裝儲能也可以申報補貼，從而解釋了美國新能源光伏負增長，整個大儲還有100%的增長。美國2021年新增儲能裝機規模10GWh，今年去Q1-Q3新增規模11gwh，今年預期最終達到20-25gwh。其中Q3Q4是儲能大增的爆發點。進行市場劃分的話，2022年Q1-Q3從儲能裝機功率角度，電網側和電源側占比85%，雇傭12%，工商3%；從帶電量角度，電網側和電源側占比接近90%，雇傭和商用接近12%。戶儲今年的同比增速Q1Q2Q3分別為36%，73%，55%。主要原因是美國的居民電價從今年1月到9月份在上漲，電價的持續上漲帶來附屬經濟性的提升。第二美國的戶儲滲透率比價低，只有1，預計明年2%，3%，從而支持了美國戶儲的持續增長，我們認為可以保持每年60%-70%的增長。 國內企業在美國儲能市場的表現： 中國企業在美國做戶儲主要負責代工，頭部品牌都是美國企業，但我們認為華寶新能可能會成為美國一個頭部品牌，因為它在美國有一個兄弟品牌，明年后年可能會在美國放量。寧德時代是幫特斯拉供應戶儲的電芯，德越股份未來是供應PCS,電池包；祥鑫科技和銘利達負責結構件的代工，昱能科技完成了北美的認證，但現在在美國市場還沒有戶儲的突破。美國本身具有強大的集成商實力，所以國內企業不做EPC總包方，主要是提供PCS,電池，作為儲能系統集成商。南都電源是提供電芯，電池系統集成；億緯鋰能和寧德時代一般是提供電芯，電池為主，由下游企業做成電池簇；陽光電源主要做PCS和系統集成；科陸電子是做PCS,電池包和集成，電芯是外購的。 寧德時代今年40-50ghw突破，有接近30%的一個美國市場份額；科陸電子預計3gwh銷量，2gwh海外，有50%占比在美國；南都電源通信儲能大概6gwh，海外大概占7成，大概4ghw，美國占30%-40%。科華數據大概有10億的銷售額，占明年出貨的25%；德業股份在美國占比在40%；祥鑫科技在美國占比在30%左右 太浦河苦： 先介紹一下自己，本人勉強算是財務自由，夫妻兩個人都不上班了，每天的日常就是，早上睡到自然醒，然后上午看盤和看一些資訊類文章，或者讀讀投資相關的書籍，中午睡到一點半，如果大盤沒啥情況就一起去健身房，六點回到家，媳婦準備晚飯，我自己刷刷知乎，晚上一般會對上市企業過去的年報和基本面進行深度的分析，這是一天最重要的功課，目的是在尋找價值低估的股票，然后寫一篇數據分析類的文章首發到雪球。 自從2015年過后，我生活中身邊炒股的朋友越來越少，同學朋友聚會已經基本上沒人聊股市了。 股海20載有余，2015年牛市中期，，15萬入市，最高到了200多萬，那一刻，我以為我是股神，毅然決然辭掉工作，專心炒股，甚至J錢炒股。因為不具備市值管控能力，高位滿杠桿低位被迫去杠桿的囧境讓我終身難忘，現實給了我一記狠狠的耳光，潘多拉的魔盒也已經打開，隨著2015全球金融危機，讓我不僅把所有利潤回吐，還欠下一屁股的債務，最后不得不賣了房子，老婆孩子也差點離開。2015年，是我的至暗時刻，我以為了經歷了二輪牛熊，心態成長了，但是還是抵不過牛市的瘋狂，短短幾個月，經歷了從巔峰跌落至谷底。 智飛生物（一輩子的痛） 2018年，我拿著最后的16.4萬，開始我的翻身之旅，我開始學習財務，學習如何看懂一家公司的財報，學習各種技巧戰法，每天不斷地復盤，鍛煉自己的盤感，開始研究行業，并且只專注于消費類的品種，因為只要這個世界還有人，就離不開衣食住行，生老病死。這些才是剛需，是每個人都需要用到的。所以我開始留意身邊的事物，家里常用的物品是什么公司的，產品質量怎么樣，等等。就這樣我發現了很多好公司，也發現了很多偉大的企業。這些研究總結讓我在之后的行情里牢牢抓住了真茅、醬茅、醋茅、五良、文具茅以及眼科茅。并且在之后的歲月里不斷地加倉。以下是我的部分持倉截圖，不是來炫耀，只是想讓你們知道，投資，其實很簡單。 那幾個月我心情大好，寧德時代、寧清源股份、啟迪設計都翻倍了。我向老婆講了自己炒股的歷程：我有個同學炒股27年，比我還多了兩年。但是，他直到現在依然沒有在市場上賺到什么錢。而我卻成為了投資高手。因為我突破了三大炒股障礙——技術分析、持股、投機取巧！ 1、技術分析 絕大多數股民進入股市不久就會迷失在技術分析里。我這里不聊技術分析是否有效的問題。我這里主要說的是學了技術分析的人極少有人能以后走出來。就如進入一座大山里迷失了方向。著名私募經理但斌剛入股市時就是學的技術分析，后來他拋棄了技術分析以后改為價值投資，從此財運一發不可收拾，現在是國內著名的投資大咖。 世界著名投資家股神巴菲特在年輕時也是學技術分析的，后來放棄技術分析，開始專心研究價值投資。現在他是世界著名的價值投資者。 我剛進入股市那幾年也學的是技術分析。后來我發現技術分析這條路很難成功，于是我就轉向了投資心里行為分析的這條路，人到中年以后我又開始進行價值投資。而我的一位同學，27年來一直走的是技術分析這條路，直到現在他的炒股收益也不穩定。他的27年投資收益都跑輸銀行存款。中外股市一百多年的歷史中至少出現幾十位依靠炒股成為億萬富翁的世界級大師，但是其中沒有一位是依靠技術分析起家的。反倒是依靠價值投資發家的大師比例最多，像巴菲特、格雷厄姆、約翰聶夫、費雪等。其次是利用經濟環境變化投機賺大錢的，比如索羅斯、科斯托拉尼等。 純粹通過技術分析這條路成為世界或者國內知名富豪的一個人也沒有。有人認為江恩、艾略特是純技術分析路線的人，但是他們的財富是怎么樣的水平？ 還有“威廉”指標的發明人威廉，現在他的財富在美國是什么水平？ 我可以負責地說：股友們，不要走技術分析這條路。走價值投資才是正道！2 “持股” 正所謂生活和工作中常會發生“屁股決定腦袋”，這是由于立場決定的。在股票投資中也是如此，當人們持有股票時和空倉時，人們的分析和判斷就容易截然不同。 我剛進入股市的第3年，我重倉買入了一只股票。我通過技術面、基本面、還有各種資料得出這只股票未來將是大牛股的結論。但是不久，市場陷入熊市，我卻依然看好我這只股票。我認為這只股票里面有主力機構被套，未來一定會大漲特漲。 幾個月后，我把這只我重倉持有被套的股票告訴了我的同學。并向他大力講解我看好這只股票的種種理由。我講了能有半個小時這只股票的種種利好。哪知道他開玩笑說：”你這么看好它，是因為你買了很多吧？“我當時的內心就“咕咚”一聲，雖然我知道他是開玩笑。但是我隱約感覺到他得有一定道理。 回去后，我試著以“我并沒有這只股票”的角度來分析和判斷這只股。我發現分析和判斷的結果居然發生了很大的變化，我的結論居然變成——這只股票各方面都很一般！我當時非常的驚恐。難道人們在分析股票時都像我這樣，進行看似客觀的分析，實際上因為利益原因已不知不覺中失去理性了嗎？我于是繼續觀察這只股票，一年以后股市轉牛，它的表現真的非常一般。并沒有什么大牛股的表現！后來，我發現人們非常容易過度看好自己持有的股票。容易更關注自己持有的股票的種種好消息，甚至主觀放大這些好消息。對自己持有的股票的種種利空和不利因素，往往會不去注意甚至無視這些壞消息。市場中的人大多都是如此。極少有人能真正客觀理性地分析自己持有的股票。 所以人們炒股時在絕大多數的時間里都是非理性的。人們在空倉時就更容易關注市場上的利空消息，在重倉時就愿意關注市場有什么利好。這個“持股”障礙不解除，就很難真正地看清這個市場，很難真正地看懂股票。 這是人的先天弱點——只愿意甚至只能看到自己想看到的東西。對自己討厭的事物會選擇性地忽視。3、投機取巧 人類天生就喜歡走捷徑。圣人老子幾千年前就說過：大道其夷，而人好徑。 絕大多數人在股市中都喜歡炒短線、打差價，因為這樣看似能賺得更多。即使我人到中年以后，改為長線價值投資我也時常會內心涌出要打個差價的想法。 結果在賣飛了幾只牛股后，我就深刻地接受了教訓，以后老老實實的持有股票了，再也不耍打差價這種小聰明了。 當改掉總想投機取巧的毛病后，手中的翻倍牛股反而越來越多，投資收益也越來越多了。我認為人們喜歡投機取巧的主要原因是人們大多都急功近利。正如股神巴菲特所說：人們討厭慢慢地變富。 如果我們能夠甘心于慢慢變富，那么我們就能滅掉內心的投機之火，我們就能夠走最簡單、確定性最強的投資之路，就能慢慢實現自己的財富自由之路。 炒股其實很簡單——買幾只行業內最優秀的上市公司的股票，然后長期持有就足夠了。 但是，這么簡單的操作，又有多少人能做到呢？ 人們總想著要打個差價，好賺得更多，搞個短線好賺得更快。結果雞飛蛋打，與財富自由失之交臂！在當下行情，很多朋友炒股虧損，一買就跌一賣就漲，主要是缺乏正確的交易模式。 在股市中永遠都是20%的人賺錢，80%的人賠錢，而這80%大部分都是新股民。有沒有方法讓新股民炒股賺錢，還能規避風險呢?答案是肯定的。買股票進的時間對了，價格對了，即使是稍顯遜色的個股也能賺取利潤，但如果買進時機不對，價格也錯，即使是強勢個股，還是會因為買點把握不好而虧損。因此選股重要，買賣點的把握也不可小覷，想要做好股票，就要找好買點，才能坐等盈利。 一、買入方法 要求是低位股，在業績上無非常重大的利空，下跌后調整時間比較充分，30日線長期以來從下跌趨向走平或略微上翹，5日線上翹上穿10日線。此時可以逢低入場。用這種方法買入，不求大牛股，也必有一段不錯的收益。 在下圖整個橢圓形區域內，出現三線相交上行，都是買進區間，短線可以持股到5日線出現彎頭向下為止。 圖是個實例，有助于你加深印象。在綠圈區域內，30日線走平，5日線上行，穿過10日線，三線相交上行，都是買進區域。而對于大膽的人來說，以將5日線上穿10日線的那一時刻作為第一買點。不過要記住，一定要在30日線從下跌以來經過充分調整以后，現在已經開始走平，最好是稍微上翹。 二、賣出方法 股價已處于高位或是階段性高位，5日線下穿10日線，30日線從前期上行以來，進入走平欲下行狀態當中。第一賣點在5日線下穿10日線時。而5、10、30日線三線相交下行的區域內，都是賣出區域，見右圖。這種賣出方法對于不十分懂技術的人，也不想指望什么超強勢股來個空中加油的人來說，賣出的結局必定是贏多輸少。 下圖是個賣出實例，有利于你加深印象。很明顯，當5日線下穿10日線時，短線宜以賣出為主，而30日線從前期上行以來出現走平或是欲略微下行傾向，更是應當短線賣出為主。 下圖整個綠圈區域都是賣出區域，因為5、10、30日線三線相交向下，且在相對高位出現，跌勢必是在所難免了。 股票在盤整區域時突破的第一根陽線并不是最佳入場時機，左側有套牢盤，右側有跟風盤和短期獲利盤;必然要經過回檔洗盤，趕掉浮籌盤，串陰或者上影線小陽，才能減輕上漲壓力，看小時線或者日線來說要經過兩到五天左右的時間只有經過回檔確認的的拉升才是安全的，切記!沒有經過回抽的整理不保險的，空中樓閣，易掉下來，然后形成上漲階段。 回抽：由于近年來證券投資領域中技術分析的不斷普及，許多投資者都認識到了股價一旦突破頸線壓力，后市看好。但是還有一部分投資者在“真突破”時及時跟進，后來割肉出局的，這就是由于投資者持股信心不足，在股價“回抽”的過程中，被震蕩出局的。 所謂“回抽”，就是股價向某一方向發展并突破頸線后，在數天內股價會重新回到頸線位測試是否突破成功，此時的頸線或由壓力變為支撐、或由支撐變為壓力，這種股價暫時回歸的現象在業內被稱之為“回抽”。回抽不僅僅發生在向上突破(即升勢)，也同樣會在向下突破(即跌勢)后出現。 在這里說幾句題外話。這里也花了時間精選了一只潛力短線黑馬第一、公司與中國移動協同重點布局數據要素化安全領域。 第二、從技術面角度出發，股價處于相對低位，符合翻倍倍量戰法特征，第三、近期受大盤調整后，技術上弧形底部，主力控盤不錯；短期預計80的上漲空間，目前調整到位，明日正是進場的時候，/丶星 ……{KJ4897 }注明“球友”就知道了，抓住年末最后一波行情機會！ 當股價向上突破壓力頸線后，一般都以為后市會有一波不錯的漲升，于是大量散戶緊緊尾隨。由于坐轎的人多，抬轎的人少，不利于莊家的抬升，故在股價正式展開攻勢之前，莊家會進行回抽震倉，股價調頭向下，將一些缺乏信心的投機者震蕩出局，然后輕裝上陣，展開攻勢，不斷將股價推高。這正好印證了“欲進則退”這條成語。回抽現象在升勢中出現，不但可以將一些浮動籌碼清理干凈，還可以將回抽作為突破信號的確認依據。 “真突破”的行情，在突破壓力后，原來的頸線壓力則會變成頸線支撐，并在2至5天內，股價會重新回頭測試頸線支撐，并在測試完成后，重新回到上漲的軌道。如果在股價回抽的過程中，再度跌破頸線，那么這種突破則屬于假突破。 反過來，在下跌走勢中，當頸線支撐被跌破之后，大約也會在2至5天內，股價會反彈回抽到頸線位置，此時，原支撐則變為壓力，回抽也就是最后的逃命機會。 在真突破走勢時，為了減少損失，不少投資者將賣單掛在頸線位附近，形成極大的拋壓，故回抽的力度則到此為止，然后股價則會加速下跌。但在假突破時，莊家會在回抽時，一鼓作氣將股價重新推至頸線位之上，莊家不僅把所有看空盤一掃而光，更迫使空倉的投資者高位回補，造成“假突破”。 總的來說，回抽是多、空方展開攻勢前的前奏，并在此測試支撐或壓力是否有效，也是測試突破成功與否的重要依據，同樣也是莊家制造陷阱的好時候，所以投資者應審時度勢，充分利用好回抽現象，以提高自己的操作技巧。 最后，給大家總結分享一下，一個老股民的炒股心態。我基本上試過用過所有的戰略戰術。真正讓我走上持續賺錢的道路的，還是自己認知的改變。炒股炒到最后，就是與自己斗，把自己的認知都炒端正了，然后才能賺錢。 1、喜愛。我喜歡炒股，股票是我最大的愛好。雖然炒股不是我的主業，但在我內心深處，炒股已經是我的主業了。我喜歡炒股，喜歡從股市掙錢給我帶來的快感，時刻跳動的盤口和變幻莫測的市場每天都給我如熱戀般的新鮮感，自己看中的公司的股價持續上漲給我帶來了一種強大的成就感。因為喜歡，所以才樂此不疲地沉醉其中，把所有的業余時間都交給了股市。 2、自律。人在情緒波動大的時候，特別容易沖動。這時候，人們行事決策根本不經過大腦，完全是在應激反應下做事，敗事無疑。只有遇事能夠克制內心浮躁的人，方能成大事。股市是一個典型的狂躁癥患者，樂觀時漲上天，悲觀時跌到十八層地獄。自律就是要有高度的自控力和情緒管理能力，不要被市場漲跌帶節奏。對股市行情波動的情緒應對能力，是炒股賺錢的基礎條件。 3、自強。股市是一個復雜的綜合體，包羅萬象，千變萬化，所用到的知識、理論、能力數不勝數。在強大的股市面前，我始終抱著小學生的心態，要用謙卑、不自滿的心態對待股市，尊重股市自身的規律，順應趨勢，利用波段，不斷學習，熟練盤感，掌握交易技巧。向虧錢的操作學教訓，向賺錢的操作學經驗，向炒股高手學邏輯，不斷自立自強。 4、謹慎。要對自己的血汗錢負責，謹慎對待市場交易，時刻保持冷靜、理智，不能因為一時的貪婪而滿倉梭哈。首先能夠在市場中存活下來，然后再想著去賺錢。謹慎對待市場樂觀情緒，漲多了就會跌。謹慎對待市場悲觀情緒，跌多了就會漲。謹慎制訂收益預期，超過5年的交易周期，年均收益超過10%的收益，已經是非常不錯的成績了，好高騖遠是股市的大忌。 5、抗挫力。當自己看好的個股持續下跌時，我不會懷疑自己對公司的判斷。當經歷一段時間的顆粒無收后，我不會懷疑自己的交易系統。股價和指數的短期走勢，隨機性太強，說明不了任何問題，應把精力放在對公司本身的判斷上。股市的波動性強，比生活中的挫折要多得多，需要有更強大的抗挫力，只有這樣，才能對股市的打擊應對自如。 6、不從眾。要形成自己的交易體系，獨立思考，獨立做決策。炒股的成功不能完全復制，但可以借鑒成功者的思路、邏輯和策略。炒股不能到人多的地方去，追高買入悔一生。學會在人少的地方悄悄埋伏，等待風口的到來。 我們需要做的是，不僅要掌握各種股市基礎知識和技能，更重要的是，要能站在前人的肩膀人去總結，這樣才能逐漸接觸到市場的本質，能少走很多彎路。 看到最后的朋友，恭喜你啦，一些市場的實戰經驗精華都被你盡收眼底，自己認為好的方法，可以多去實踐，找到最適合自己的方法，你肯定能在股市長期走下去，以上分享，字字發自肺腑，希望能朋友們有所幫助。 #茅臺預計2022年度凈利超626億##高位妖股尾盤跳水，炒作結束了？##首批浮動費率基金迎三年大考，超額收益亮眼#西安飲食(SZ000721)特斯拉(TSLA)英飛拓(SZ002528) 投資可轉債： 回復@少虧當賺道阻路長: 看看寧德時代、比亞迪。現在貴，我也不會買入。//@少虧當賺道阻路長:回復@投資可轉債:賽道股有幾個估值比茅臺高的……現在這個價格，對茅臺還是要多提示風險吧 miko丶： 寧德時代(SZ300750) 港股解碼： 2022年，在“雙碳”目標影響下，新能源賽道如火如荼，汽車市場迎來新的發展方向，各大車企加速轉型新能源賽道。比亞迪年初宣布徹底與燃油車說再見，全力押注新能源，而造車新勢力的哪吒和零跑則是后來者居上，零跑汽車(09863)已在港順利上市，哪吒雖然目前還未上市，但從銷量看也是聲勢十足，根據哪吒汽車官方數據顯示，截止2022年9月，品牌累計銷量已經突破20萬輛。 造車新勢力表現亮眼，傳統車企在新能源車領域也不甘落后。以廣汽集團(02238)為例，根據規劃，“十四五”期間，廣汽集團計劃投入850億元-1000億元，強化新能源“三電”核心技術研發和產業化。力爭“十四五”期末，挑戰汽車產銷350萬輛，營收超6000億元的目標。其中，自主品牌智能網聯新能源汽車年產銷超35萬輛，占比超20%。 廣汽集團為何如此定目標？哪來的信心呢？ 廣汽在新能源賽道的“王牌”：廣汽埃安 廣汽集團在新能源車的殺手锏是廣汽埃安（AION），背靠廣汽的強大投入，廣汽埃安成立之初就一直在暗地里使勁，2022年的埃安更是成為了一匹新能源車領域的銷售黑馬。 從廣汽集團公布的2022年11月份產銷快報來看，廣汽埃安新能源車的產量和銷量，是當月廣汽集團的亮點：11月廣汽埃安的產量為30942輛，月度同比增長104.45%；銷量為28765輛，月度同比增長91.32%。 總體來看，2022年前11個月，廣汽集團累計生產新能源汽車280219輛，累計銷售新能源汽車272207輛，分別同比增長128.15%和120.40%。 如果和其他新能源車品牌的銷量來比較，廣汽埃安在國內的近兩個月銷量（10-11月）也是一枝獨秀。數據顯示，廣汽埃安在10月銷量超過3萬輛，當月其他主要新能源品牌銷量連2萬輛都不到；而到了11月，廣汽埃安銷量仍然遙遙領先，為28765輛，其余主要新能源品牌銷量仍然在當月未超過2萬輛。 目前廣汽埃安的最新消息是，據報道，2022年廣州國際車展將于12月30日至2023年1月8日舉辦。廣汽集團自主品牌方面，廣汽埃安的全新車型Hyper GT將在廣州車展首次亮相。作為埃安的高端序列，Hyper GT將搭載埃安全新一代平臺和架構——AEP3.0和星靈架構。 根據埃安官方介紹，AEP3.0是當下最先進的平臺之一，不僅引入了超跑級電驅技術，還通過埃安獨有的AICS智能底盤技術，打造出賽道級后驅駕控。 在智能座艙以及智能駕駛方面，Hyper GT搭載的星靈架構引入了三號紅外線遙感技術，通過生命體熱成像的原理，彌補了“雷達+攝像頭”在惡劣天氣時感知上的缺陷，另外新車還將搭載包含3顆第二代可變焦激光雷達等39個傳感器，可實現高階智能駕駛體驗。 廣汽埃安目前堪稱廣汽集團在新能源領域的“王牌”，在銷量高增的同時，也在加速資本層面布局。自達成員工持股計劃后，廣汽埃安2022年完成股份制改革，同時A輪融資募得超180億元，并成功引進53名戰略投資者。根據規劃，廣汽埃安將爭取在2023年謀求科創板上市。 廣汽的電池野望 眾所周知，動力電池是新能源車的核心動力源，相當于燃油車的發動機，掌握了電池，其實就基本掌握了新能源車的命脈。而國內的動力電池龍頭，被市場稱作“寧王”的寧德時代是當之無愧的。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的《2022年11月動力電池月度數據》顯示，2022年11月，寧德時代的動力電池裝車量17.35GWh，市占率50.64%，占據了國內動力電池半壁江山。 一眾新能源車企已苦寧王久矣，廣汽率先對寧德時代發出了“聲討”。廣汽董事長在2022年7月世界動力電池大會上表示：“動力電池成本已經占到新能源汽車的40%-50%，甚至60%，那我現在不是在給寧德時代打工嗎？” 作為電動車最重要的零部件之一，動力電池一旦長期依賴外供，對車企來說具有不少風險：首先是供應鏈長期處于緊張狀態，其次是利潤空間會被供應商榨取，加之寧德時代的過于強勢，廣汽看來當時也真是被逼急了。 而吐槽并沒有只流于表面，廣汽也在動力電池“去寧化”上開始了實際的布局動作。廣汽的“去寧化”細分為兩部分，第一部分是扶持二線動力電池商，比如中創新航(03931.HK)，第二部分則是自研電池。 自研電池方面，在2022廣汽科技日上，廣汽集團推出了超能鐵鋰電池技術，相比當前市面上量產的磷酸鐵鋰電芯，電芯質量能量密度提升13.5%，體積能量密度提升20%，-20低溫容量提升約10%，成本優化3%-5%。 此外，據12月11日廣汽埃安官方，位于廣汽智聯新能源汽車產業園內的因湃電池科技有限公司正式動工。廣汽埃安表示，因湃電池科技有限公司總投資109億人民幣，占地約666畝，是廣州市最大的動力電池＋儲能電池項目，將全面打通電池研發、設計、智造、銷售和服務鏈條。 據介紹，工廠預計在2023年10月實現廠房交付，2024年3月前完成首期6GWh量產線導入，2025年底完成所有36GWh產線導入，屆時可滿足60萬輛車的裝機需求，年產值將超過210億元。 除了廣汽在電池上的努力，在新能源車自動駕駛、智能網聯方面，廣汽也在積極進取。據報道，廣汽集團迭代ADiGO智駕互聯生態系統，ADiGO SPACE智能座艙技術已于近期再度升級，ADiGO PILOT智能駕駛也升級紅外探測技術等。通過自研與合作雙路線，廣汽集團目前已同步開展無人駕駛的研究。 值得一提的是，廣汽集團曾憑借其強勁的綜合實力,屢次敲開“港股100強”的大門。 “港股100強”評選活動始于2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選并公布優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 據悉，由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的“2021/2022年度第十屆香港上市公司高峰論壇暨港股100強頒獎盛典”將于2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行，同時揭曉主榜單及子榜單。屆時，身處新能源轉型之中的廣汽集團，能否再度沖擊第十屆“港股100強”，不妨拭目以待。 作者：許螣垚 @今日話題 焦點財經Focus： 作者 | 劉瑩 出品 | 焦點財經 近一個月，七匹狼旗下物管平臺恒禾物業斥資2200余萬元，接連成立了六家公司，引發市場關注。 這六家公司分別為恒禾吉良（海口）物業有限公司（簡稱“恒禾吉良(海口)物業”）、恒禾吉良物業（晉江）有限公司、安溪縣恒禾德茗物業有限公司、恒禾辰居（晉江）物業有限公司、恒禾躍居物業（晉江）有限公司、安溪縣恒禾灣美物業有限公司，注冊資本300萬元至500萬元不等，皆由恒禾物業100%持股。 地理位置上，除一家位于海南省海口市以外，其余5家皆位于七匹狼集團及恒禾物業的總部所在地福建省泉州市。 搶灘物業緣由 資料顯示，恒禾物業成立于2005年，與七匹狼通過成立紅八方地產，涉足地產業務的時間相當。當前，恒禾物業共有在職員工600余人，在管物業總面積500余萬平方米，涉及住宅、商業寫字樓、工業與物流園、文教、文旅等類型。 成立17年來，恒禾物業一直十分低調，在上述6家新公司成立之前，從未有過對外投資行為。 “大多物管公司在上市前都會進行一系列架構梳理，不排除恒禾物業未來走向資本市場的可能”，有分析人士在談及恒禾物業大手筆成立新公司之舉時說道。 不過，經歷過深度調整后的房地產行業，市場寒意猶在，物企上市熱度亦降溫明顯。年初至今，只有6家物企成功登陸資本市場，且多未逃脫上市破發 “魔咒”。在這樣的背景下，中小型物企恒禾物業的IPO之路能否順利進行，以及何時才能如愿，都是未知數。 焦點財經注意到，作為昔日的“茄克之王”，七匹狼曾風光無兩。但隨著茄克時代的結束，其經營業績也受到了影響。2019年至2021年，七匹狼的營業收入分別為36.23億元、33.30億元和35.14億元，營收增速為3.02%、-8.08%和5.52%，遠低于2017年及2018年時 16.87%和14.01%的營收增速。 到了2022年，在疫情等多重不利因素影響下，七匹狼的業績表現持續不佳。截至2022年三季度末，其營業收入只有22.62億元，同比下降5.09%；扣非凈利潤6151.90萬元，同比下降26.60%，降幅超過了20%。 “主營業務承壓，希望通過發力物業賽道，尋找新的增長點，也是七匹狼近期在物業領域動作較多的原因之一，”上述分析人士稱。 偏愛產業園、物流園 恒禾物業雖然規模不大，卻頗具特色。焦點財經發現，在恒禾物業官網披露的23個項目中，物流園及產業園項目占比過半，且合作伙伴中不乏普洛斯、京東等頭部物流企業。這與母公司為房地產企業的物企，更專注于服務住宅及商業項目的做法有所不同。 去年9月至今，恒禾物業先后進駐了普洛斯海口新甲美安倉儲物流中心、京東亞一廣州九龍物流園項目、普洛斯海南澄邁物流園、晉江市足球訓練中心、橙聯跨境電商產業園、海控綜保物流園等8個項目，且皆為產業園及物流園項目，布局腳步仍在繼續加快。 恒禾物業為何偏愛物流園、產業園？這或與 “恒禾置地”開發業務的發展走向相關。據企查查，成立于2008年的恒禾置地，不僅是七匹狼旗下的房地產及文旅管控平臺，也是恒禾物業持股30%的重要股東。近幾年，恒禾置地在工業地產方面表現不俗，先后建設了泉州德億工業園項目、浙江柯橋服裝工業園、翔安與狼共舞紡織服裝工業園、新絲路服裝制造城等項目。 回溯可知，恒禾置地成立之初，也曾十分重視住宅開發業務，并先后打造出了廈門恒禾七尚和安溪恒禾灣美等知名項目。但隨著近年樓市調控趨嚴，住宅市場降溫，恒禾置地調整了發展思路。 “這幾年，外資加速入場，在資產選擇上更青睞產業園等不動產資管領域，恒禾置地的布局符合市場的發展大趨勢，”分析人士稱。 除此之外，恒禾物業的業務特色或還受到了七匹狼集團的投資偏好影響。資料顯示，通過旗下各投資平臺，七匹狼已直接或間接投資了寧德時代、京東物流、商湯科技、柔宇科技、銀聯商務等多個知名項目。 在最新成立的公司中，或可窺見恒禾物業未來發展布局的新思路。比如，除傳統物業服務項目外，恒禾吉良(海口)物業的經營范圍還包含了家政服務、建筑智能化系統設計等方面。而恒禾躍居物業（晉江）有限公司的經營范圍則包含了園林綠化工程施工、房地產經紀等。 7X24快訊： 【寧德時代：1.09億股限售股將于2023年1月4日上市流通】寧德時代公告，本次解除限售股份為公司2022年度向特定對象發行的股份，解除限售的股份數量為109,756,097股，占公司目前總股本的4.49%。本次解除限售股份的上市流通日為2023年1月4日（星期三）。 簡j單： 最近特斯拉的事情屢屢沖上熱搜，今天我們也來嘮嘮，先來看看特斯拉股價今年的走勢。 特斯拉從今年高點調整下來幅度高達70%，不僅是其老板馬斯克的財富蒸發了1100多億美元，而且使得很多配置其個股的機構也損失慘重，比如國內的東方港灣、高毅和景林投資等。 特斯拉作為全球新能源汽車的標桿公司，其股價的下跌同時也影響了整個新能源汽車產業鏈，比如A股的新能源汽車指數自7月以來跌幅超30%，跌幅也是很大的。 當然，即使特斯拉跌幅超70%，很多機構依然選擇了堅守，原因是特斯拉重新塑造了汽車鏈的格局，而且開辟出了超萬億的市場，并且其作為龍頭，在技術上依然擁有壓倒性的優勢。 國內在技術領域可以與特斯拉相媲美的估計也就是比亞迪，尤其是在電池技術方面，對于新能源汽車來說，比亞迪的老大曾說過：就是四個輪子上面裝個沙發，可見電池技術依然是新能源汽車的核心競爭力。 國內新能源電池方面：比亞迪、寧德時代和國軒高科這三家無論是技術還是產能都還算拿得出手的，除此之外國內還有很多優秀的新能源汽車整車制造公司，這也為我們在新能源汽車領域的彎道超車奠定了基礎。 ...... 說說今天的市場： 今天指數沖高回落，延續小幅調整，其中主要原因是賽道股自昨天分化以后，今天明顯進入了調整走勢。 當下的市場就是權重股和賽道股二者你方唱罷我登臺的蹺蹺板行情，深層次的原因還是市場量能不夠，不足以支撐起兩大支柱板塊掀起全面上漲的普漲行情，因此在游資主導下，注定只能是東一榔頭，西一棒槌的游擊戰走勢。 對于當下的走勢，我們的策略就是：任其游資胡亂作妖，我們依舊巋然不動，堅守自己的初心，等待企企穩信號的出現。 ...... 1.騰訊控股于12月29日回購100萬股 騰訊回購自家股份已經持續了很長時間了，回購股份說明其對自己未來的發展還是相當的自信，當然騰訊作為港股市場價值投資的信仰，未來的發展還是值得期待的，而且港股去年以來調整力度確實也夠深，價值投資的機會很大。 最后回答下昨天文章的問題： 北向回來上班了，指數卻跌了，為什么? 原因其實很簡單，昨天的場景就是內資和外資互相道SB的場景，各自都以為自己是最聰明的哪個，當然究竟誰是最聰明的，我說了不算，大家說了也不算，市場說了才算。